情報・通信業
<3657> ポールトゥウィンホールディングス 財務情報
2021年03月15日発表
2021年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
当期純利益
|
2,034
|
1,787
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△116
|
151
|
|
為替換算調整勘定
|
△116
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
△232
|
161
|
|
包括利益
|
1,803
|
1,948
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,888
|
1,948
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△86
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
売上高
|
26,729
|
26,120
|
|
売上原価
|
18,721
|
18,127
|
|
売上総利益
|
8,007
|
7,993
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,789
|
4,462
|
|
営業利益
|
3,217
|
3,531
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
64
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
124
|
14
|
|
助成金収入
|
151
|
17
|
|
債務勘定整理益
|
8
|
6
|
|
その他
|
32
|
19
|
|
営業外収益合計
|
385
|
61
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
82
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
24
|
|
その他
|
5
|
11
|
|
営業外費用合計
|
7
|
118
|
|
経常利益
|
3,595
|
3,473
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
100
|
|
減損損失
|
132
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
515
|
|
段階取得に係る差損
|
0
|
53
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
特別損失合計
|
132
|
675
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,463
|
2,798
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,455
|
969
|
|
法人税等調整額
|
△27
|
41
|
|
法人税等合計
|
1,429
|
1,010
|
|
当期純利益
|
2,034
|
1,787
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△86
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,119
|
1,787
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,463
|
2,798
|
|
減価償却費
|
361
|
346
|
|
減損損失
|
132
|
0
|
|
のれん償却額
|
273
|
261
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
39
|
△11
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
△6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
20
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△3
|
|
保険解約返戻金
|
△125
|
0
|
|
助成金収入
|
△152
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△6
|
31
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
24
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
100
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
515
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
0
|
53
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△911
|
△674
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
414
|
299
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
53
|
△37
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
114
|
90
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△140
|
220
|
|
その他
|
△741
|
△144
|
|
小計
|
2,827
|
3,878
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
助成金の受取額
|
151
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
0
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
0
|
△516
|
|
法人税等の支払額
|
△940
|
△965
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,040
|
2,402
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△262
|
△314
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△344
|
△77
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△183
|
△305
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△154
|
△4
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△65
|
△100
|
|
貸付けによる支出
|
△8
|
△52
|
|
貸付金の回収による収入
|
11
|
55
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△235
|
△84
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
34
|
24
|
|
その他
|
237
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△964
|
△851
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△11
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△455
|
△417
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△469
|
△417
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
35
|
32
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
644
|
1,168
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,514
|
9,345
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
11,158
|
10,514
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,158
|
10,514
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,504
|
3,669
|
|
商品及び製品
|
0
|
8
|
|
仕掛品
|
172
|
63
|
|
その他
|
1,308
|
453
|
|
貸倒引当金
|
△43
|
△4
|
|
流動資産合計
|
17,102
|
14,705
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
893
|
878
|
|
減価償却累計額
|
△545
|
△480
|
|
建物及び構築物（純額）
|
348
|
399
|
|
機械装置及び運搬具
|
23
|
23
|
|
減価償却累計額
|
△16
|
△15
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
7
|
8
|
|
工具、器具及び備品
|
1,616
|
1,470
|
|
減価償却累計額
|
△1,295
|
△1,160
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
322
|
310
|
|
その他
|
15
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
694
|
718
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
511
|
725
|
|
ソフトウエア
|
225
|
153
|
|
無形資産
|
0
|
27
|
|
その他
|
202
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
940
|
908
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
654
|
587
|
|
敷金及び保証金
|
751
|
575
|
|
繰延税金資産
|
195
|
170
|
|
その他
|
128
|
175
|
|
貸倒引当金
|
△77
|
△77
|
|
投資その他の資産合計
|
1,652
|
1,431
|
|
固定資産合計
|
3,286
|
3,058
|
|
資産合計
|
20,389
|
17,763
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
4
|
10
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
7
|
6
|
|
未払金
|
2,067
|
1,725
|
|
未払費用
|
216
|
158
|
|
未払法人税等
|
970
|
387
|
|
賞与引当金
|
56
|
30
|
|
その他
|
1,131
|
828
|
|
流動負債合計
|
4,454
|
3,146
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
34
|
41
|
|
退職給付に係る負債
|
96
|
76
|
|
繰延税金負債
|
31
|
93
|
|
その他
|
97
|
85
|
|
固定負債合計
|
260
|
296
|
|
負債合計
|
4,714
|
3,443
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,239
|
1,237
|
|
資本剰余金
|
2,379
|
2,377
|
|
利益剰余金
|
12,372
|
10,706
|
|
自己株式
|
△168
|
△170
|
|
株主資本合計
|
15,823
|
14,152
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
48
|
163
|
|
為替換算調整勘定
|
△201
|
△86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△153
|
78
|
|
非支配株主持分
|
3
|
89
|
|
純資産合計
|
15,675
|
14,320
|
|
負債純資産合計
|
20,389
|
17,763
|
