情報・通信業
<3657> ポールトゥウィンホールディングス 財務情報
2021年09月03日発表
2022年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
903
|
866
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6
|
△112
|
|
為替換算調整勘定
|
232
|
△163
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
20
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
258
|
△275
|
|
四半期包括利益
|
1,162
|
592
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,166
|
630
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△4
|
△38
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,484
|
12,399
|
|
売上原価
|
11,068
|
8,822
|
|
売上総利益
|
4,416
|
3,577
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,904
|
2,300
|
|
営業利益
|
1,512
|
1,276
|
|
営業外収益
|
|
|
|
為替差益
|
18
|
39
|
|
助成金収入
|
46
|
46
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
106
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
営業外収益合計
|
75
|
202
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
持分法による投資損失
|
30
|
0
|
|
その他
|
7
|
2
|
|
営業外費用合計
|
38
|
4
|
|
経常利益
|
1,549
|
1,474
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
41
|
0
|
|
特別損失合計
|
41
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,507
|
1,474
|
|
法人税等
|
603
|
608
|
|
四半期純利益
|
903
|
866
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△5
|
△38
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
908
|
903
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,507
|
1,474
|
|
減価償却費
|
187
|
175
|
|
のれん償却額
|
186
|
130
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
53
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
55
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△107
|
|
助成金収入
|
△47
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
30
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△24
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
41
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
99
|
△78
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△25
|
△39
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△72
|
△79
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
133
|
156
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△164
|
△32
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△151
|
|
その他
|
△174
|
△311
|
|
小計
|
1,743
|
1,259
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
0
|
|
助成金の受取額
|
46
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1,020
|
△437
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
772
|
823
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△263
|
△134
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△44
|
△148
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△51
|
△186
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△1,139
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△478
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
4
|
5
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△14
|
△81
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
60
|
4
|
|
その他
|
0
|
135
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,921
|
△403
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△5
|
494
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4
|
△3
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△493
|
△455
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△501
|
38
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
120
|
△24
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,530
|
434
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,949
|
10,514
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,628
|
10,949
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,628
|
11,158
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,953
|
4,504
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
|
仕掛品
|
178
|
172
|
|
その他
|
1,459
|
1,308
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△43
|
|
流動資産合計
|
16,175
|
17,102
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
958
|
893
|
|
減価償却累計額
|
△553
|
△545
|
|
建物及び構築物（純額）
|
405
|
348
|
|
機械装置及び運搬具
|
23
|
23
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△16
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
6
|
7
|
|
工具、器具及び備品
|
1,777
|
1,616
|
|
減価償却累計額
|
△1,395
|
△1,295
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
383
|
322
|
|
その他
|
0
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
795
|
694
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2,485
|
511
|
|
ソフトウエア
|
251
|
225
|
|
その他
|
202
|
202
|
|
無形固定資産合計
|
2,939
|
940
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
710
|
654
|
|
敷金及び保証金
|
752
|
751
|
|
繰延税金資産
|
208
|
195
|
|
その他
|
165
|
128
|
|
貸倒引当金
|
△96
|
△77
|
|
投資その他の資産合計
|
1,741
|
1,652
|
|
固定資産合計
|
5,476
|
3,286
|
|
資産合計
|
21,652
|
20,389
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
4
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
34
|
7
|
|
未払金
|
2,561
|
2,067
|
|
未払費用
|
466
|
216
|
|
未払法人税等
|
659
|
970
|
|
賞与引当金
|
118
|
56
|
|
その他
|
940
|
1,131
|
|
流動負債合計
|
4,780
|
4,454
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
290
|
34
|
|
退職給付に係る負債
|
106
|
96
|
|
繰延税金負債
|
27
|
31
|
|
その他
|
101
|
97
|
|
固定負債合計
|
526
|
260
|
|
負債合計
|
5,307
|
4,714
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,239
|
1,239
|
|
資本剰余金
|
2,379
|
2,379
|
|
利益剰余金
|
12,787
|
12,372
|
|
自己株式
|
△168
|
△168
|
|
株主資本合計
|
16,238
|
15,823
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
54
|
48
|
|
為替換算調整勘定
|
51
|
△201
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
105
|
△153
|
|
非支配株主持分
|
0
|
3
|
|
純資産合計
|
16,344
|
15,675
|
|
負債純資産合計
|
21,652
|
20,389
|
