情報・通信業
<3669> モバイルクリエイト 財務情報
2017年03月28日発表
2016年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年05月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
322
|
413
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
84
|
△60
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
△53
|
△145
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△20
|
|
その他の包括利益合計
|
34
|
△224
|
|
包括利益
|
357
|
189
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
142
|
205
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
215
|
△17
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年05月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
406
|
515
|
|
減価償却費
|
254
|
357
|
|
減損損失
|
6
|
0
|
|
株式報酬費用
|
8
|
20
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△13
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△33
|
52
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
△7
|
|
支払利息
|
12
|
16
|
|
社債発行費
|
5
|
0
|
|
固定資産売却益
|
△180
|
△12
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
△17
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△555
|
|
段階取得に係る差損
|
0
|
410
|
|
固定資産除却損
|
3
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,001
|
1,425
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△56
|
△345
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
106
|
△860
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
14
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△3
|
5
|
|
その他
|
41
|
55
|
|
小計
|
△438
|
1,076
|
|
利息及び配当金の受取額
|
13
|
12
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△16
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
△12
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△158
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△470
|
915
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△169
|
△141
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
423
|
11
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△109
|
△167
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
10
|
100
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△266
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
564
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△69
|
0
|
|
その他
|
△9
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
77
|
92
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
412
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△75
|
△40
|
|
社債の発行による収入
|
294
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△120
|
△139
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
4
|
|
配当金の支払額
|
△116
|
△116
|
|
リース債務の返済による支出
|
△27
|
△25
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△41
|
△1
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△433
|
1,007
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,906
|
899
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,473
|
1,906
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年05月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
売上高
|
5,007
|
5,530
|
|
売上原価
|
3,590
|
3,876
|
|
売上総利益
|
1,416
|
1,653
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,183
|
1,283
|
|
営業利益
|
233
|
370
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
5
|
|
受取配当金
|
8
|
1
|
|
受取手数料
|
2
|
1
|
|
受取家賃
|
2
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
16
|
|
固定資産売却益
|
0
|
11
|
|
その他
|
6
|
5
|
|
営業外収益合計
|
24
|
42
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
16
|
|
社債発行費
|
5
|
0
|
|
開業費
|
1
|
16
|
|
固定資産除却損
|
3
|
6
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
24
|
41
|
|
経常利益
|
233
|
371
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
554
|
|
固定資産売却益
|
179
|
0
|
|
特別利益合計
|
179
|
554
|
|
特別損失
|
|
|
|
段階取得に係る差損
|
0
|
410
|
|
減損損失
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
410
|
|
税金等調整前当期純利益
|
406
|
515
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
71
|
116
|
|
法人税等調整額
|
12
|
△15
|
|
法人税等合計
|
83
|
102
|
|
当期純利益
|
322
|
413
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
200
|
98
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
122
|
314
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年05月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,473
|
1,906
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,991
|
1,966
|
|
有価証券
|
0
|
10
|
|
リース投資資産
|
80
|
79
|
|
製品
|
410
|
389
|
|
仕掛品
|
530
|
394
|
|
原材料
|
532
|
627
|
|
繰延税金資産
|
27
|
49
|
|
その他
|
77
|
73
|
|
貸倒引当金
|
△23
|
△24
|
|
流動資産合計
|
6,101
|
5,473
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,653
|
1,654
|
|
減価償却累計額
|
△861
|
△877
|
|
建物及び構築物（純額）
|
792
|
778
|
|
機械装置及び運搬具
|
435
|
631
|
|
減価償却累計額
|
△360
|
△596
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
76
|
35
|
|
工具、器具及び備品
|
433
|
555
|
|
減価償却累計額
|
△348
|
△464
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
85
|
91
|
|
レンタル資産
|
149
|
130
|
|
減価償却累計額
|
△47
|
△33
|
|
レンタル資産（純額）
|
103
|
98
|
|
土地
|
1,471
|
1,697
|
|
リース資産
|
165
|
160
|
|
減価償却累計額
|
△104
|
△85
|
|
リース資産（純額）
|
62
|
75
|
|
建設仮勘定
|
10
|
7
|
|
有形固定資産合計
|
2,602
|
2,784
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
415
|
467
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
61
|
47
|
|
リース資産
|
32
|
40
|
|
その他
|
76
|
44
|
|
無形固定資産合計
|
585
|
599
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
851
|
732
|
|
退職給付に係る資産
|
167
|
265
|
|
繰延税金資産
|
32
|
26
|
|
その他
|
101
|
64
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
1,147
|
1,082
|
|
固定資産合計
|
4,335
|
4,467
|
|
資産合計
|
10,437
|
9,941
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
909
|
794
|
|
短期借入金
|
400
|
700
|
|
1年内償還予定の社債
|
18
|
128
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
184
|
87
|
|
リース債務
|
44
|
44
|
|
未払法人税等
|
95
|
27
|
|
賞与引当金
|
30
|
63
|
|
製品保証引当金
|
14
|
19
|
|
その他
|
370
|
344
|
|
流動負債合計
|
2,067
|
2,209
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
320
|
29
|
|
長期借入金
|
601
|
471
|
|
リース債務
|
57
|
78
|
|
繰延税金負債
|
78
|
139
|
|
役員退職慰労引当金
|
7
|
15
|
|
退職給付に係る負債
|
9
|
7
|
|
固定負債合計
|
1,073
|
743
|
|
負債合計
|
3,141
|
2,952
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,004
|
1,004
|
|
資本剰余金
|
991
|
991
|
|
利益剰余金
|
2,527
|
2,520
|
|
株主資本合計
|
4,523
|
4,516
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
36
|
△3
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
△1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△29
|
△60
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
9
|
△63
|
|
新株予約権
|
79
|
71
|
|
非支配株主持分
|
2,683
|
2,462
|
|
純資産合計
|
7,296
|
6,988
|
|
負債純資産合計
|
10,437
|
9,941
|
