情報・通信業
<3742> ＩＴｂｏｏｋ 財務情報
2015年11月13日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△245
|
△84
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△245
|
△84
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△245
|
△83
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△1
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
325
|
184
|
|
受取手形及び売掛金
|
268
|
737
|
|
商品及び製品
|
35
|
9
|
|
仕掛品
|
144
|
19
|
|
原材料及び貯蔵品
|
6
|
0
|
|
その他
|
26
|
21
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△2
|
|
流動資産合計
|
800
|
970
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
28
|
20
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
174
|
157
|
|
その他
|
48
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
222
|
166
|
|
投資その他の資産
|
158
|
127
|
|
固定資産合計
|
409
|
314
|
|
資産合計
|
1,210
|
1,285
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
112
|
146
|
|
短期借入金
|
386
|
386
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
87
|
29
|
|
未払法人税等
|
7
|
27
|
|
賞与引当金
|
34
|
17
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
122
|
151
|
|
流動負債合計
|
752
|
760
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
250
|
67
|
|
その他
|
18
|
14
|
|
固定負債合計
|
269
|
81
|
|
負債合計
|
1,021
|
841
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
883
|
883
|
|
資本剰余金
|
153
|
153
|
|
利益剰余金
|
△850
|
△594
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
188
|
444
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
188
|
444
|
|
負債純資産合計
|
1,210
|
1,285
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
830
|
708
|
|
売上原価
|
594
|
456
|
|
売上総利益
|
236
|
252
|
|
販売費及び一般管理費
|
469
|
314
|
|
営業損失（△）
|
△234
|
△62
|
|
営業外収益
|
|
|
|
業務受託手数料
|
0
|
0
|
|
消費税差額金
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△238
|
△63
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△236
|
△63
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
20
|
|
法人税等調整額
|
2
|
0
|
|
法人税等合計
|
8
|
20
|
|
四半期純損失（△）
|
△245
|
△84
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△245
|
△83
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△236
|
△63
|
|
減価償却費
|
6
|
2
|
|
のれん償却額
|
31
|
29
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
8
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
負ののれん発生益
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
538
|
384
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△121
|
△93
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△79
|
△33
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△46
|
△4
|
|
その他
|
13
|
△23
|
|
小計
|
125
|
217
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△28
|
△14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
94
|
201
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
2
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△15
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
△3
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△3
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△30
|
△45
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△26
|
△15
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
45
|
△60
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
121
|
137
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
259
|
121
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
21
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
315
|
259
|
