情報・通信業
<3742> ＩＴｂｏｏｋ 財務情報
2016年11月14日発表
2017年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 Q2)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△232
|
△245
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△232
|
△245
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△231
|
△245
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 Q2)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,797
|
830
|
|
売上原価
|
1,377
|
594
|
|
売上総利益
|
419
|
236
|
|
販売費及び一般管理費
|
628
|
469
|
|
営業損失（△）
|
△209
|
△234
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
4
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△217
|
△238
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△219
|
△236
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
6
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
2
|
|
法人税等合計
|
12
|
8
|
|
四半期純損失（△）
|
△232
|
△245
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△230
|
△245
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 FY)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
514
|
372
|
|
受取手形及び売掛金
|
466
|
1,085
|
|
商品及び製品
|
24
|
21
|
|
仕掛品
|
173
|
12
|
|
原材料及び貯蔵品
|
11
|
8
|
|
繰延税金資産
|
10
|
11
|
|
その他
|
51
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△8
|
|
流動資産合計
|
1,243
|
1,549
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
29
|
30
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
374
|
409
|
|
その他
|
32
|
41
|
|
無形固定資産合計
|
406
|
451
|
|
投資その他の資産
|
171
|
175
|
|
固定資産合計
|
607
|
657
|
|
繰延資産
|
2
|
2
|
|
資産合計
|
1,854
|
2,209
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
150
|
220
|
|
短期借入金
|
371
|
546
|
|
1年内償還予定の社債
|
14
|
14
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
146
|
131
|
|
未払金
|
184
|
168
|
|
未払法人税等
|
15
|
27
|
|
賞与引当金
|
30
|
30
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
141
|
144
|
|
流動負債合計
|
1,054
|
1,284
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
79
|
86
|
|
長期借入金
|
461
|
429
|
|
その他
|
17
|
15
|
|
固定負債合計
|
557
|
531
|
|
負債合計
|
1,611
|
1,816
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
898
|
883
|
|
資本剰余金
|
199
|
153
|
|
利益剰余金
|
△875
|
△645
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
224
|
393
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
0
|
|
非支配株主持分
|
18
|
0
|
|
純資産合計
|
242
|
393
|
|
負債純資産合計
|
1,854
|
2,209
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 Q2)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△219
|
△236
|
|
減価償却費
|
12
|
6
|
|
のれん償却額
|
35
|
31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
13
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
保険解約返戻金
|
△1
|
0
|
|
支払利息及び社債利息
|
9
|
4
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
619
|
538
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△167
|
△121
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△71
|
△79
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△20
|
△46
|
|
その他
|
28
|
13
|
|
小計
|
232
|
125
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△24
|
△28
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
200
|
94
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△2
|
2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△3
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
4
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△15
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
1
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△3
|
△3
|
|
保険積立金の払戻による収入
|
6
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△176
|
△30
|
|
長期借入れによる収入
|
176
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△130
|
△26
|
|
社債の償還による支出
|
△7
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
29
|
0
|
|
子会社の自己株式の処分による収入
|
51
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△56
|
45
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
140
|
121
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
315
|
172
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
21
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
501
|
315
|
