情報・通信業
<3832> T&Cメディカルサイエンス 財務情報
2015年07月13日発表
2015年11月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2014年11月期 Q2)
|
今期
(2015年11月期 Q2)
|
少数株主損益調整前四半期純損失(△)
|
△639
|
△181
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
為替換算調整勘定
|
△42
|
6
|
その他の包括利益合計
|
△42
|
6
|
四半期包括利益
|
△680
|
△175
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△680
|
△175
|
少数株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2014年11月期 Q2)
|
今期
(2015年11月期 Q2)
|
売上高
|
194
|
344
|
売上原価
|
192
|
232
|
売上総利益
|
2
|
111
|
販売費及び一般管理費
|
229
|
277
|
営業損失(△)
|
△228
|
△166
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
受取賃貸料
|
1
|
0
|
為替差益
|
32
|
0
|
持分法による投資利益
|
5
|
0
|
その他
|
0
|
3
|
営業外収益合計
|
41
|
5
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
遅延損害金
|
4
|
1
|
為替差損
|
0
|
13
|
持分法による投資損失
|
0
|
5
|
株式交付費
|
1
|
0
|
貸倒引当金繰入額
|
437
|
0
|
その他
|
0
|
2
|
営業外費用合計
|
449
|
27
|
経常損失(△)
|
△636
|
△188
|
特別利益
|
|
|
債務免除益
|
0
|
23
|
補助金収入
|
2
|
0
|
特別利益合計
|
2
|
23
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
関係会社株式売却損
|
7
|
0
|
訴訟損失引当金繰入額
|
0
|
1
|
特別損失合計
|
7
|
1
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△642
|
△166
|
法人税、住民税及び事業税
|
△3
|
15
|
法人税等合計
|
△3
|
15
|
少数株主損益調整前四半期純損失(△)
|
△639
|
△181
|
四半期純損失(△)
|
△639
|
△181
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2014年11月期 Q2)
|
今期
(2015年11月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△642
|
△166
|
減価償却費
|
8
|
7
|
特許権償却額
|
11
|
11
|
株式報酬費用
|
10
|
40
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
債務免除益
|
0
|
△24
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
449
|
0
|
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
1
|
受取利息
|
△2
|
△2
|
支払利息
|
5
|
5
|
遅延損害金
|
4
|
1
|
関係会社株式売却損
|
7
|
0
|
為替差損益(△は益)
|
△26
|
3
|
持分法による投資損益(△は益)
|
△6
|
5
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
13
|
△46
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
△84
|
22
|
前渡金の増減額(△は増加)
|
△2
|
78
|
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
|
256
|
△8
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
△54
|
△7
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
95
|
△14
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△1
|
△63
|
前受金の増減額(△は減少)
|
△20
|
24
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△1
|
△3
|
その他
|
0
|
△54
|
小計
|
30
|
△180
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
本社移転費用の支払額
|
0
|
△1
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△3
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
27
|
△186
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△7
|
関係会社貸付けによる支出
|
0
|
△23
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
0
|
22
|
貸付けによる支出
|
△218
|
△287
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
200
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△38
|
△38
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△27
|
関係会社株式の売却による収入
|
20
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△238
|
△157
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
△95
|
1
|
長期借入金の返済による支出
|
△8
|
△8
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
282
|
249
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
180
|
243
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
3
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△26
|
△95
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
45
|
140
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
55
|
45
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2014年11月期 FY)
|
今期
(2015年11月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
55
|
81
|
受取手形及び売掛金
|
64
|
156
|
たな卸資産
|
119
|
36
|
営業投資有価証券
|
9
|
259
|
未収入金
|
95
|
41
|
その他
|
85
|
90
|
貸倒引当金
|
△154
|
△116
|
流動資産合計
|
277
|
549
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
35
|
38
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
77
|
89
|
その他
|
17
|
20
|
無形固定資産合計
|
95
|
109
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
関係会社株式
|
0
|
22
|
長期貸付金
|
330
|
116
|
敷金及び保証金
|
97
|
60
|
長期未収入金
|
147
|
63
|
その他
|
3
|
2
|
貸倒引当金
|
△479
|
△64
|
投資その他の資産合計
|
100
|
202
|
固定資産合計
|
231
|
350
|
資産合計
|
508
|
899
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
127
|
32
|
短期借入金
|
69
|
155
|
1年内返済予定の長期借入金
|
106
|
109
|
未払金
|
346
|
322
|
未払費用
|
30
|
37
|
未払法人税等
|
21
|
23
|
前受金
|
14
|
33
|
預り金
|
67
|
68
|
その他
|
5
|
5
|
流動負債合計
|
789
|
788
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
54
|
58
|
退職給付に係る負債
|
23
|
23
|
その他
|
0
|
0
|
固定負債合計
|
78
|
82
|
負債合計
|
867
|
871
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,587
|
1,438
|
資本剰余金
|
1,369
|
1,220
|
利益剰余金
|
△2,884
|
△2,245
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
株主資本合計
|
73
|
414
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
為替換算調整勘定
|
△450
|
△409
|
その他の包括利益累計額合計
|
△450
|
△409
|
新株予約権
|
16
|
21
|
純資産合計
|
△360
|
28
|
負債純資産合計
|
508
|
899
|