2016年07月14日発表 2016年11月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年11月期 Q2) 今期 (2016年11月期 Q2)
四半期純損失(△) △212 △639
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 92 △42
その他の包括利益合計 92 △42
四半期包括利益 △120 △680
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △120 △680
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年11月期 Q2) 今期 (2016年11月期 Q2)
売上高 155 194
売上原価 123 192
売上総利益 32 2
販売費及び一般管理費 273 229
営業損失(△) △242 △228
営業外収益    
受取利息 0 1
違約金収入 1 0
受取賃貸料 0 1
為替差益 0 32
持分法による投資利益 0 5
その他 0 0
営業外収益合計 1 41
営業外費用    
支払利息 5 5
為替差損 74 0
貸倒引当金繰入額 44 437
遅延損害金 6 4
株式交付費 0 1
その他 0 0
営業外費用合計 131 449
経常損失(△) △371 △636
特別利益    
事業譲渡益 155 0
受取賠償金 30 0
債務免除益 27 0
新株予約権戻入益 1 0
補助金収入 0 2
特別利益合計 214 2
特別損失    
損害賠償金 54 0
固定資産除却損 0 0
関係会社株式売却損 0 7
特別損失合計 54 7
税金等調整前四半期純損失(△) △212 △642
法人税、住民税及び事業税 0 △3
法人税等合計 0 △3
四半期純損失(△) △212 △639
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △212 △639

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2015年11月期 FY) 今期 (2016年11月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 17 25
受取手形及び売掛金 39 40
たな卸資産 92 120
未収入金 172 147
短期貸付金 25 22
その他 31 45
貸倒引当金 △203 △170
流動資産合計 175 232
固定資産    
有形固定資産 4 4
無形固定資産 0 12
投資その他の資産    
投資有価証券 0 0
長期貸付金 384 383
敷金及び保証金 80 96
長期未収入金 69 140
破産更生債権等 115 0
その他 2 2
貸倒引当金 △520 △515
投資その他の資産合計 133 108
固定資産合計 137 125
資産合計 313 357
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 35 107
短期借入金 200 50
1年内返済予定の長期借入金 97 102
未払法人税等 10 15
未払金 331 439
未払費用 131 36
預り金 138 104
前受金 28 42
その他 8 4
流動負債合計 982 904
固定負債    
長期借入金 46 50
退職給付に係る負債 14 14
固定負債合計 61 64
負債合計 1,043 969
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,730 1,730
資本剰余金 1,512 1,512
利益剰余金 △3,657 △3,445
自己株式 △1 △1
株主資本合計 △415 △203
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 △319 △412
その他の包括利益累計額合計 △319 △412
新株予約権 2 2
純資産合計 △731 △612
負債純資産合計 313 357

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年11月期 Q2) 今期 (2016年11月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △212 △642
減価償却費 0 8
特許権償却額 0 11
株式報酬費用 1 10
固定資産除却損 0 0
事業譲渡損益(△は益) △156 0
関係会社株式売却損益(△は益) 0 7
債務免除益 △28 0
受取損害賠償金 △30 0
新株予約権戻入益 △2 0
損害賠償金 54 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 42 449
退職給付引当金の増減額(△は減少) 0 0
受取利息 △1 △2
支払利息 5 5
遅延損害金 6 4
為替差損益(△は益) △2 △26
持分法による投資損益(△は益) 0 △6
売上債権の増減額(△は増加) △15 13
たな卸資産の増減額(△は増加) 28 △84
前渡金の増減額(△は増加) 2 △2
営業投資有価証券の増減額(△は増加) 0 256
未収入金の増減額(△は増加) △27 △54
仕入債務の増減額(△は減少) △41 95
未払金の増減額(△は減少) △45 △1
前受金の増減額(△は減少) △14 △20
未払消費税等の増減額(△は減少) 4 △1
その他 143 0
小計 △276 30
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △6 △4
法人税等の支払額 △7 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △288 27
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △3
事業譲渡による収入 120 0
貸付けによる支出 △5 △218
敷金及び保証金の差入による支出 △25 △38
関係会社株式の売却による収入 0 20
その他 4 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 92 △238
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 135 △95
長期借入金の返済による支出 △9 △8
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 282
財務活動によるキャッシュ・フロー 126 180
現金及び現金同等物に係る換算差額 60 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8 △26
現金及び現金同等物の期首残高 55 81
現金及び現金同等物の四半期末残高 17 55
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