情報・通信業
<3832> Ｔ＆Ｃメディカルサイエンス 財務情報
2017年01月25日発表
2016年11月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年11月期 FY)
|
今期
(2016年11月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△240
|
△1,200
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
83
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
83
|
△4
|
|
包括利益
|
△157
|
△1,204
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△157
|
△1,204
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年11月期 FY)
|
今期
(2016年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△239
|
△1,208
|
|
減価償却費
|
1
|
15
|
|
特許権償却額
|
0
|
23
|
|
株式報酬費用
|
1
|
10
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△156
|
0
|
|
減損損失
|
14
|
95
|
|
関係会社整理損
|
0
|
31
|
|
関係会社整理益
|
0
|
△5
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
7
|
|
債務免除益
|
△28
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△3
|
0
|
|
受取賠償金
|
△30
|
0
|
|
損害賠償金
|
124
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△184
|
528
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
11
|
10
|
|
遅延損害金
|
10
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△21
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
8
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△75
|
37
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
60
|
△85
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△31
|
△6
|
|
営業投資有価証券の減少額
|
0
|
264
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
144
|
△106
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△54
|
75
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△46
|
97
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△34
|
8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1
|
△1
|
|
その他
|
104
|
36
|
|
小計
|
△393
|
△183
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△6
|
|
遅延損害金の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△412
|
△189
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△3
|
|
事業譲渡による収入
|
120
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△110
|
△275
|
|
貸付金の回収による収入
|
39
|
0
|
|
債権譲受による支出
|
△199
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△25
|
△38
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△44
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
20
|
|
その他
|
29
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△199
|
△296
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
預り金の受入による収入
|
346
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
134
|
△112
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△19
|
△16
|
|
社債の発行による収入
|
206
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
109
|
553
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
778
|
426
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
52
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
220
|
△56
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
25
|
81
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
245
|
25
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年11月期 FY)
|
今期
(2016年11月期 FY)
|
|
売上高
|
367
|
381
|
|
売上原価
|
313
|
396
|
|
売上総利益
|
54
|
△16
|
|
販売費及び一般管理費
|
479
|
518
|
|
営業損失（△）
|
△426
|
△534
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
21
|
2
|
|
為替差益
|
0
|
26
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
5
|
|
貸倒引当金戻入額
|
181
|
0
|
|
違約金収入
|
1
|
0
|
|
雑収入
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
206
|
35
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
10
|
|
遅延損害金
|
10
|
7
|
|
為替差損
|
63
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
2
|
|
持分法による投資損失
|
8
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
557
|
|
雑損失
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
97
|
580
|
|
経常損失（△）
|
△317
|
△1,079
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
155
|
0
|
|
受取賠償金
|
30
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
2
|
|
債務免除益
|
27
|
0
|
|
関係会社整理益
|
0
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
2
|
0
|
|
退職給付に係る負債戻入額
|
0
|
5
|
|
特別利益合計
|
216
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
14
|
95
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
7
|
|
関係会社整理損
|
0
|
31
|
|
損害賠償金
|
124
|
6
|
|
特別損失合計
|
138
|
141
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△239
|
△1,208
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
過年度法人税等
|
0
|
△10
|
|
法人税等合計
|
1
|
△8
|
|
当期純損失（△）
|
△240
|
△1,200
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△240
|
△1,200
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年11月期 FY)
|
今期
(2016年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
245
|
25
|
|
受取手形及び売掛金
|
99
|
40
|
|
たな卸資産
|
60
|
120
|
|
未収入金
|
1
|
147
|
|
短期貸付金
|
275
|
22
|
|
その他
|
86
|
45
|
|
貸倒引当金
|
△32
|
△170
|
|
流動資産合計
|
736
|
232
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
18
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△19
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械装置及び運搬具
|
19
|
19
|
|
減価償却累計額
|
△20
|
△20
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
80
|
69
|
|
減価償却累計額
|
△40
|
△65
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
40
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
40
|
4
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
12
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
38
|
0
|
|
長期貸付金
|
354
|
383
|
|
敷金及び保証金
|
94
|
96
|
|
長期未収入金
|
41
|
140
|
|
破産更生債権等
|
116
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△464
|
△515
|
|
投資その他の資産合計
|
184
|
108
|
|
固定資産合計
|
225
|
125
|
|
資産合計
|
961
|
357
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
22
|
107
|
|
短期借入金
|
48
|
50
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
91
|
102
|
|
1年以内償還予定の社債
|
76
|
0
|
|
未払金
|
283
|
439
|
|
未払費用
|
226
|
36
|
|
未払法人税等
|
13
|
15
|
|
前受金
|
8
|
42
|
|
預り金
|
452
|
104
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
流動負債合計
|
1,230
|
904
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
42
|
50
|
|
退職給付に係る負債
|
11
|
14
|
|
固定負債合計
|
53
|
64
|
|
負債合計
|
1,284
|
969
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,951
|
1,730
|
|
資本剰余金
|
1,733
|
1,512
|
|
利益剰余金
|
△3,685
|
△3,445
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△1
|
△203
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△329
|
△412
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△329
|
△412
|
|
新株予約権
|
6
|
2
|
|
純資産合計
|
△323
|
△612
|
|
負債純資産合計
|
961
|
357
|
