2023年01月13日発表 2022年11月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 254 △101
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1 0
その他の包括利益合計 1 0
包括利益 256 △100
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 256 △100

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
売上高 4,510 3,986
売上原価 2,514 2,539
売上総利益 1,996 1,446
販売費及び一般管理費    
役員報酬 77 89
給料及び手当 606 608
広告宣伝費 177 175
研究開発費 57 54
貸倒引当金繰入額 0 0
その他 695 615
販売費及び一般管理費合計 1,614 1,543
営業利益又は営業損失(△) 381 △96
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 7 11
持分法による投資利益 9 24
違約金収入 4 0
為替差益 0 0
その他 1 3
営業外収益合計 24 39
営業外費用    
支払利息 4 3
資金調達費用 2 3
雇用支援納付金 1 1
為替差損 0 0
その他 2 5
営業外費用合計 11 15
経常利益又は経常損失(△) 394 △71
特別利益    
新株予約権戻入益 0 8
特別利益合計 0 8
特別損失    
ソフトウエア評価損 84 17
特別損失合計 84 17
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 309 △81
法人税、住民税及び事業税 78 23
法人税等調整額 △23 △3
法人税等合計 54 20
当期純利益又は当期純損失(△) 254 △101
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 254 △101

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 309 △81
減価償却費 74 82
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0 166
受取利息及び受取配当金 △7 △11
支払利息 4 3
為替差損益(△は益) 0 0
持分法による投資損益(△は益) △9 △24
固定資産除却損 0 0
減損損失 84 17
売上債権の増減額(△は増加) △104 40
棚卸資産の増減額(△は増加) △14 △79
仕入債務の増減額(△は減少) 50 △75
未収入金の増減額(△は増加) 32 △10
未払金の増減額(△は減少) △8 △13
前受金の増減額(△は減少) 0 64
契約負債の増減額(△は減少) △2 0
未払消費税等の増減額(△は減少) 44 5
その他 142 38
小計 595 121
利息及び配当金の受取額 7 11
利息の支払額 △4 △3
法人税等の支払額 △32 △21
営業活動によるキャッシュ・フロー 566 107
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 30 △44
有形固定資産の取得による支出 △30 △25
無形固定資産の取得による支出 △9 △111
敷金の回収による収入 0 56
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △8 △125
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 101
長期借入れによる収入 100 100
長期借入金の返済による支出 △87 △100
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 19
自己株式の処分による収入 82 0
リース債務の返済による支出 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 93 120
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 651 102
現金及び現金同等物の期首残高 1,028 926
現金及び現金同等物の期末残高 1,679 1,028

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,699 1,079
売掛金 0 600
売掛金及び契約資産 705 0
仕掛品 466 451
貯蔵品 1 2
前渡金 3 3
未収入金 1 33
前払費用 64 69
その他 0 0
貸倒引当金 0 0
流動資産合計 2,941 2,240
固定資産    
有形固定資産    
建物 194 189
減価償却累計額 △132 △122
建物(純額) 61 66
工具、器具及び備品 244 240
減価償却累計額 △190 △194
工具、器具及び備品(純額) 53 46
有形固定資産合計 115 112
無形固定資産    
ソフトウエア 26 81
ソフトウエア仮勘定 0 65
その他 10 12
無形固定資産合計 36 159
投資その他の資産    
投資有価証券 164 152
敷金 84 84
繰延税金資産 91 68
破産更生債権等 22 22
その他 5 6
貸倒引当金 △22 △22
投資その他の資産合計 346 312
固定資産合計 498 584
資産合計 3,440 2,824
負債の部    
流動負債    
買掛金 78 28
短期借入金 350 350
1年内返済予定の長期借入金 66 77
未払金 105 110
未払費用 257 136
未払法人税等 83 34
未払消費税等 104 60
前受金 0 219
契約負債 216 0
預り金 23 21
受注損失引当金 257 257
リース債務 0 0
その他 1 0
流動負債合計 1,546 1,295
固定負債    
長期借入金 162 138
資産除去債務 26 26
リース債務 1 2
固定負債合計 190 168
負債合計 1,737 1,464
純資産の部    
株主資本    
資本金 466 466
資本剰余金 2,097 2,214
利益剰余金 △738 △995
自己株式 △122 △322
株主資本合計 1,702 1,362
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 △1
その他の包括利益累計額合計 0 △1
純資産合計 1,702 1,360
負債純資産合計 3,440 2,824
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