2024年01月12日発表 2023年11月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
当期純利益 200 254
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2 1
その他の包括利益合計 2 1
包括利益 202 256
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 202 256

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 227 309
減価償却費 50 74
貸倒引当金の増減額(△は減少) △22 0
受注損失引当金の増減額(△は減少) △25 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4 0
受取利息及び受取配当金 △16 △7
支払利息 4 4
為替差損益(△は益) 0 0
持分法による投資損益(△は益) 0 △9
固定資産除却損 0 0
減損損失 0 84
売上債権の増減額(△は増加) 51 △104
棚卸資産の増減額(△は増加) 33 △14
仕入債務の増減額(△は減少) △26 50
未収入金の増減額(△は増加) △4 32
未払金の増減額(△は減少) 31 △8
契約負債の増減額(△は減少) △12 △2
未払消費税等の増減額(△は減少) △50 44
その他 △29 142
小計 215 595
利息及び配当金の受取額 16 7
利息の支払額 △4 △4
法人税等の支払額 △106 △32
営業活動によるキャッシュ・フロー 121 566
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 13 30
有形固定資産の取得による支出 △27 △30
無形固定資産の取得による支出 △1 △9
その他 5 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △8 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △350 0
長期借入れによる収入 300 100
長期借入金の返済による支出 △91 △87
自己株式の取得による支出 △147 0
自己株式の処分による収入 0 82
リース債務の返済による支出 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △289 93
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △176 651
現金及び現金同等物の期首残高 1,679 1,028
現金及び現金同等物の期末残高 1,503 1,679

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
売上高 4,554 4,510
売上原価 2,606 2,514
売上総利益 1,948 1,996
販売費及び一般管理費    
役員報酬 96 77
給料及び手当 615 606
広告宣伝費 200 177
研究開発費 76 57
貸倒引当金繰入額 0 0
その他 719 695
販売費及び一般管理費合計 1,709 1,614
営業利益 238 381
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 16 7
持分法による投資利益 0 9
違約金収入 0 4
為替差益 0 0
その他 2 1
営業外収益合計 18 24
営業外費用    
支払利息 4 4
持分法による投資損失 0 0
資金調達費用 2 2
雇用支援納付金 1 1
為替差損 0 0
その他 2 2
営業外費用合計 11 11
経常利益 246 394
特別損失    
ソフトウエア評価損 0 84
特別退職金 18 0
特別損失合計 18 84
税金等調整前当期純利益 227 309
法人税、住民税及び事業税 25 78
法人税等調整額 2 △23
法人税等合計 27 54
当期純利益 200 254
親会社株主に帰属する当期純利益 200 254

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,509 1,699
売掛金及び契約資産 653 705
仕掛品 433 466
貯蔵品 2 1
前渡金 0 3
未収入金 5 1
前払費用 66 64
未収還付法人税等 14 0
その他 0 0
貸倒引当金 0 0
流動資産合計 2,684 2,941
固定資産    
有形固定資産    
建物 194 194
減価償却累計額 △141 △132
建物(純額) 52 61
工具、器具及び備品 262 244
減価償却累計額 △204 △190
工具、器具及び備品(純額) 57 53
有形固定資産合計 110 115
無形固定資産    
ソフトウエア 12 26
その他 8 10
無形固定資産合計 20 36
投資その他の資産    
投資有価証券 166 164
敷金 84 84
繰延税金資産 89 91
破産更生債権等 0 22
その他 3 5
貸倒引当金 0 △22
投資その他の資産合計 343 346
固定資産合計 475 498
資産合計 3,159 3,440
負債の部    
流動負債    
買掛金 52 78
短期借入金 0 350
1年内返済予定の長期借入金 92 66
未払金 138 105
未払費用 214 257
未払法人税等 12 83
未払消費税等 54 104
契約負債 204 216
預り金 23 23
受注損失引当金 231 257
リース債務 0 0
その他 1 1
流動負債合計 1,025 1,546
固定負債    
長期借入金 344 162
資産除去債務 26 26
退職給付に係る負債 4 0
リース債務 0 1
固定負債合計 376 190
負債合計 1,401 1,737
純資産の部    
株主資本    
資本金 466 466
資本剰余金 2,097 2,097
利益剰余金 △537 △738
自己株式 △269 △122
株主資本合計 1,755 1,702
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2 0
その他の包括利益累計額合計 2 0
純資産合計 1,758 1,702
負債純資産合計 3,159 3,440
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