情報・通信業
<3931> バリューゴルフ 財務情報
2025年09月12日発表
2026年01月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
30
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
|
中間包括利益
|
31
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
31
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,350
|
|
売上原価
|
1,557
|
|
売上総利益
|
793
|
|
販売費及び一般管理費
|
741
|
|
営業利益
|
51
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
|
賃貸収入
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
7
|
|
支払手数料
|
3
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
|
経常利益
|
47
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
資産除去債務履行差額
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
46
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
15
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
16
|
|
中間純利益
|
30
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
30
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
46
|
|
減価償却費
|
8
|
|
のれん償却額
|
15
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△57
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
20
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△685
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
68
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
その他
|
16
|
|
小計
|
△562
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△586
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
28
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△13
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
650
|
|
長期借入れによる収入
|
96
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△112
|
|
配当金の支払額
|
△46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
590
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,009
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
851
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
890
|
|
売掛金
|
374
|
|
商品
|
1,362
|
|
旅行前払金
|
148
|
|
その他
|
132
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,908
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
44
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
107
|
|
その他
|
36
|
|
無形固定資産合計
|
144
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
281
|
|
貸倒引当金
|
△48
|
|
投資その他の資産合計
|
233
|
|
固定資産合計
|
422
|
|
資産合計
|
3,331
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
259
|
|
未払法人税等
|
20
|
|
短期借入金
|
1,400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
27
|
|
旅行前受金
|
173
|
|
その他
|
154
|
|
流動負債合計
|
2,035
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
150
|
|
資産除去債務
|
30
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
184
|
|
負債合計
|
2,219
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
382
|
|
資本剰余金
|
374
|
|
利益剰余金
|
347
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,104
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4
|
|
新株予約権
|
2
|
|
純資産合計
|
1,111
|
|
負債純資産合計
|
3,331
|
