前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
四半期損失 | △171 | △1,310 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | △189 |
税引後その他の包括利益 | 0 | △189 |
四半期包括利益合計 | △171 | △1,498 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | △171 | △1,525 |
非支配持分 | 0 | 26 |
合計 | △171 | △1,498 |
前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 2,004 | 2,190 |
営業債権及びその他の債権 | 345 | 387 |
棚卸資産 | 2 | 1 |
その他の流動資産 | 70 | 363 |
小計 | 2,422 | 2,943 |
売却目的で保有する資産 | 0 | 20 |
流動資産合計 | 2,422 | 2,964 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 117 | 598 |
使用権資産 | 351 | 595 |
のれん | 519 | 519 |
無形資産 | 669 | 749 |
その他の金融資産 | 262 | 332 |
その他の非流動資産 | 13 | 15 |
非流動資産合計 | 1,932 | 2,812 |
資産合計 | 4,354 | 5,776 |
負債及び資本の部 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 359 | 358 |
借入金及び社債 | 1,325 | 1,285 |
リース負債 | 217 | 238 |
未払法人所得税等 | 40 | 7 |
その他の流動負債 | 156 | 237 |
流動負債合計 | 2,098 | 2,128 |
非流動負債 | ||
借入金及び社債 | 864 | 1,998 |
リース負債 | 137 | 362 |
引当金 | 70 | 133 |
繰延税金負債 | 43 | 44 |
非流動負債合計 | 1,115 | 2,538 |
負債合計 | 3,214 | 4,666 |
資本 | ||
資本金 | 1,308 | 1,195 |
資本剰余金 | 1,297 | 1,208 |
自己株式 | △291 | △291 |
利益剰余金 | △966 | △809 |
その他の資本の構成要素 | △210 | △196 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,140 | 1,110 |
資本合計 | 1,140 | 1,110 |
負債及び資本合計 | 4,354 | 5,776 |
前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
継続事業 | ||
売上収益 | 2,497 | 2,856 |
売上原価 | 57 | 47 |
売上総利益 | 2,439 | 2,808 |
販売費及び一般管理費 | 2,687 | 2,621 |
その他の収益 | 197 | 27 |
その他の費用 | 82 | 2 |
営業利益(△は損失) | △133 | 211 |
金融収益 | 0 | 0 |
金融費用 | 16 | 23 |
税引前四半期利益(△は損失) | △150 | 187 |
法人所得税費用 | 21 | 8 |
継続事業からの四半期利益(△は損失) | △171 | 179 |
非継続事業 | ||
非継続事業からの四半期利益(△は損失) | 0 | △1,489 |
四半期損失 | △171 | △1,310 |
四半期損失の帰属 | ||
親会社の所有者 | △171 | △1,337 |
非支配持分 | 0 | 26 |
合計 | △171 | △1,310 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) | ||
継続事業 | △1 | 0 |
非継続事業 | 0 | △1 |
合計 | △1 | △1 |
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失) | ||
継続事業 | △1 | 0 |
非継続事業 | 0 | △1 |
合計 | △1 | △1 |
前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期損失 | △150 | △1,289 |
継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | △150 | 187 |
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | 0 | △1,476 |
減価償却費及び償却費 | 375 | 477 |
資産除去債務戻入益 | △58 | 0 |
子会社株式売却損 | 0 | 998 |
事業整理損 | 0 | 378 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
支払利息及び社債利息 | 10 | 33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 0 |
固定資産売却益 | △72 | △134 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 41 | 186 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1 | 190 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14 | △108 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 8 | 500 |
未払又は未収消費税等の増減額 | △50 | 29 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31 | 176 |
その他の資産・負債の増減額 | 0 | 9 |
その他 | 4 | △20 |
小計 | 138 | 1,429 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | △11 | △35 |
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払) | 298 | △370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 1,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △3 | △400 |
有形固定資産の売却による収入 | 502 | 375 |
無形資産の取得による支出 | △79 | △89 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 381 |
株式の売却による収入 | 20 | 85 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | 0 | △797 |
その他 | 0 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 442 | △428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額 | 0 | △62 |
長期借入及び社債発行による収入 | 0 | 519 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | △1,101 | △1,306 |
新株予約権の発行による収入 | 0 | 9 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224 | 411 |
リース負債の返済による支出 | △179 | △315 |
その他 | 0 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,055 | △738 |
現金及び現金同等物の増減額 | △186 | △138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,979 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004 | 1,979 |
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