サービス業
<4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,198
|
1,235
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△295
|
|
為替換算調整勘定
|
36
|
4
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
8
|
△15
|
|
その他の包括利益合計
|
43
|
△306
|
|
包括利益
|
1,242
|
929
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,247
|
929
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△5
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
20,227
|
17,129
|
|
売上原価
|
14,042
|
11,948
|
|
売上総利益
|
6,184
|
5,180
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,662
|
3,936
|
|
営業利益
|
1,522
|
1,243
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
4
|
|
持分法による投資利益
|
41
|
64
|
|
受取保険金
|
16
|
34
|
|
受取手数料
|
23
|
16
|
|
投資事業組合運用益
|
12
|
0
|
|
協力金収入
|
49
|
0
|
|
その他
|
2
|
17
|
|
営業外収益合計
|
149
|
137
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
14
|
|
コミットメントフィー
|
4
|
4
|
|
税額控除外源泉税
|
0
|
5
|
|
為替差損
|
12
|
3
|
|
商品回収等関連費用
|
69
|
0
|
|
弁護士費用
|
30
|
0
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外費用合計
|
134
|
29
|
|
経常利益
|
1,537
|
1,351
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
450
|
|
特別利益合計
|
0
|
452
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
39
|
|
特別損失合計
|
0
|
39
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,537
|
1,764
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
371
|
572
|
|
法人税等調整額
|
△33
|
△44
|
|
法人税等合計
|
339
|
529
|
|
当期純利益
|
1,198
|
1,235
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△5
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,203
|
1,235
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,537
|
1,764
|
|
減価償却費
|
70
|
49
|
|
株式報酬費用
|
1
|
22
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
1
|
|
商品回収等関連費用引当金
|
69
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
10
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△5
|
|
保険解約損益（△は益）
|
△17
|
△35
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△42
|
△65
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
256
|
△1,057
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△101
|
117
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△61
|
4
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△71
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△504
|
669
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△451
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
39
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
261
|
5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
93
|
9
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△71
|
75
|
|
その他
|
△185
|
47
|
|
小計
|
1,245
|
1,225
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△15
|
|
利息及び配当金の受取額
|
67
|
69
|
|
法人税等の支払額
|
△648
|
△594
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
649
|
683
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△160
|
△17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△62
|
△65
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△3,645
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
538
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△25
|
△27
|
|
保険積立金の解約による収入
|
36
|
64
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
12
|
1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△103
|
0
|
|
その他
|
△8
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△308
|
△3,047
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△504
|
1,000
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
2,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△343
|
△245
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△181
|
|
自己株式の売却による収入
|
28
|
2
|
|
配当金の支払額
|
△377
|
△363
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△492
|
2,613
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
22
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△128
|
256
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,129
|
3,873
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,002
|
4,129
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,002
|
4,129
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,965
|
4,215
|
|
商品
|
677
|
578
|
|
その他
|
380
|
121
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△15
|
|
流動資産合計
|
9,026
|
9,032
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
179
|
69
|
|
減価償却累計額
|
△45
|
△27
|
|
建物及び構築物（純額）
|
135
|
42
|
|
その他
|
115
|
98
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
△59
|
|
その他（純額）
|
58
|
40
|
|
有形固定資産合計
|
194
|
82
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
150
|
108
|
|
無形固定資産合計
|
150
|
108
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
201
|
201
|
|
関係会社株式
|
3,613
|
3,629
|
|
繰延税金資産
|
264
|
231
|
|
その他
|
567
|
490
|
|
投資その他の資産合計
|
4,646
|
4,552
|
|
固定資産合計
|
4,991
|
4,743
|
|
繰延資産
|
|
|
|
その他
|
26
|
0
|
|
繰延資産合計
|
26
|
0
|
|
資産合計
|
14,044
|
13,776
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,375
|
1,875
|
|
未払法人税等
|
98
|
374
|
|
賞与引当金
|
130
|
116
|
|
株主優待引当金
|
4
|
0
|
|
短期借入金
|
496
|
1,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,042
|
353
|
|
商品回収等関連費用引当金
|
69
|
0
|
|
その他
|
798
|
607
|
|
流動負債合計
|
4,014
|
4,329
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,471
|
1,801
|
|
退職給付に係る負債
|
302
|
291
|
|
株式給付引当金
|
0
|
70
|
|
その他
|
166
|
159
|
|
固定負債合計
|
1,939
|
2,323
|
|
負債合計
|
5,954
|
6,652
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
350
|
350
|
|
資本剰余金
|
226
|
222
|
|
利益剰余金
|
7,653
|
6,827
|
|
自己株式
|
△247
|
△357
|
|
株主資本合計
|
7,983
|
7,043
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△8
|
△14
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
79
|
43
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
73
|
29
|
|
新株予約権
|
34
|
49
|
|
純資産合計
|
8,090
|
7,123
|
|
負債純資産合計
|
14,044
|
13,776
|
