サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2022年05月12日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 111 | 531 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △15 | △14 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 14 | 16 |
| 項目合計 | △1 | 3 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 20 | 15 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3 | 1 |
| 項目合計 | 23 | 17 |
| その他の包括利益合計 | 23 | 20 |
| 四半期包括利益 | 134 | 552 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 108 | 490 |
| 非支配持分 | 26 | 61 |
| 四半期包括利益 | 134 | 552 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 6,874 | 7,992 |
| 売上原価 | 4,654 | 5,544 |
| 売上総利益 | 2,219 | 2,448 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,113 | 1,716 |
| その他の収益 | 47 | 24 |
| その他の費用 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 153 | 755 |
| 金融収益 | 4 | 3 |
| 金融費用 | 4 | 4 |
| 税引前四半期利益 | 153 | 755 |
| 法人所得税費用 | 41 | 223 |
| 四半期利益 | 111 | 531 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 86 | 472 |
| 非支配持分 | 24 | 59 |
| 四半期利益 | 111 | 531 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 8.23 | 45.48 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 8.22 | 45.16 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 153 | 755 |
| 減価償却費及び償却費 | 261 | 227 |
| 金融収益及び金融費用 | 0 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98 | 90 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,526 | 442 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △878 | △583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 23 |
| その他の増減額 | 49 | △26 |
| 小計 | 1,238 | 930 |
| 配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人所得税の支払額 | △96 | △370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △22 |
| 無形資産の取得による支出 | △41 | △4 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 0 | 200 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 38 | 22 |
| その他 | △5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △98 | △98 |
| リース負債の返済による支出 | △163 | △136 |
| 配当金の支払額 | △370 | △361 |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △630 | △590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,488 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997 | 6,488 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,997 | 6,494 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,097 | 6,614 |
| 棚卸資産 | 837 | 932 |
| その他の金融資産 | 1,204 | 1,199 |
| その他の流動資産 | 363 | 345 |
| 流動資産合計 | 14,500 | 15,586 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 400 | 420 |
| 使用権資産 | 891 | 811 |
| のれん | 793 | 793 |
| 無形資産 | 1,588 | 1,612 |
| その他の金融資産 | 1,549 | 1,551 |
| 繰延税金資産 | 545 | 533 |
| その他の非流動資産 | 33 | 35 |
| 非流動資産合計 | 5,803 | 5,759 |
| 資産合計 | 20,303 | 21,345 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,547 | 3,417 |
| 借入金 | 1,538 | 1,538 |
| リース負債 | 578 | 514 |
| 未払法人所得税 | 34 | 70 |
| その他の金融負債 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 808 | 715 |
| 流動負債合計 | 5,506 | 6,256 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 1,373 | 1,471 |
| リース負債 | 225 | 197 |
| 退職給付に係る負債 | 482 | 454 |
| 引当金 | 199 | 199 |
| 繰延税金負債 | 436 | 448 |
| その他の非流動負債 | 329 | 329 |
| 非流動負債合計 | 3,047 | 3,100 |
| 負債合計 | 8,554 | 9,356 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 350 | 350 |
| 資本剰余金 | 279 | 280 |
| 利益剰余金 | 7,560 | 7,848 |
| 自己株式 | △226 | △232 |
| その他の資本の構成要素 | 46 | 29 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,010 | 8,276 |
| 非支配持分 | 3,738 | 3,712 |
| 資本合計 | 11,749 | 11,988 |
| 負債及び資本合計 | 20,303 | 21,345 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
