サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2022年11月11日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 398 | 1,191 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | △3 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 26 | 20 |
| 項目合計 | 26 | 17 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 39 | 23 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1 | 0 |
| 項目合計 | 40 | 24 |
| その他の包括利益合計 | 67 | 42 |
| 四半期包括利益 | 466 | 1,234 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 393 | 1,110 |
| 非支配持分 | 72 | 123 |
| 四半期包括利益 | 466 | 1,234 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 8,279 | 7,294 |
| 売上原価 | 5,780 | 5,122 |
| 売上総利益 | 2,498 | 2,171 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,338 | 1,804 |
| その他の収益 | 18 | 26 |
| その他の費用 | 17 | 18 |
| 営業利益 | 161 | 375 |
| 金融収益 | 1 | 0 |
| 金融費用 | 5 | 4 |
| 税引前四半期利益 | 157 | 371 |
| 法人所得税費用 | 63 | 167 |
| 四半期利益 | 94 | 203 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 73 | 183 |
| 非支配持分 | 21 | 20 |
| 四半期利益 | 94 | 203 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 7.15 | 17.46 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 7.14 | 17.35 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 5,876 | 6,494 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,083 | 6,614 |
| 棚卸資産 | 1,129 | 932 |
| その他の金融資産 | 1,145 | 1,199 |
| その他の流動資産 | 471 | 345 |
| 流動資産合計 | 14,706 | 15,586 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 390 | 420 |
| 使用権資産 | 1,275 | 811 |
| のれん | 793 | 793 |
| 無形資産 | 1,496 | 1,612 |
| その他の金融資産 | 1,670 | 1,551 |
| 繰延税金資産 | 538 | 533 |
| その他の非流動資産 | 24 | 35 |
| 非流動資産合計 | 6,190 | 5,759 |
| 資産合計 | 20,897 | 21,345 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,679 | 3,417 |
| 借入金 | 1,526 | 1,538 |
| リース負債 | 736 | 514 |
| 未払法人所得税 | 219 | 70 |
| その他の金融負債 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 897 | 715 |
| 流動負債合計 | 6,059 | 6,256 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 1,214 | 1,471 |
| リース負債 | 481 | 197 |
| 退職給付に係る負債 | 516 | 454 |
| 引当金 | 214 | 199 |
| 繰延税金負債 | 412 | 448 |
| その他の非流動負債 | 328 | 329 |
| 非流動負債合計 | 3,167 | 3,100 |
| 負債合計 | 9,227 | 9,356 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 350 | 350 |
| 資本剰余金 | 284 | 280 |
| 利益剰余金 | 7,827 | 7,848 |
| 自己株式 | △571 | △232 |
| その他の資本の構成要素 | 64 | 29 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,956 | 8,276 |
| 非支配持分 | 3,713 | 3,712 |
| 資本合計 | 11,670 | 11,988 |
| 負債及び資本合計 | 20,897 | 21,345 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 623 | 1,710 |
| 減価償却費及び償却費 | 788 | 689 |
| 金融収益及び金融費用 | 18 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △190 | △7 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 544 | 555 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △705 | △822 |
| 立替金の増減額(△は増加） | 13 | △51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △66 | △102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 37 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 124 | △115 |
| その他の増減額 | △90 | △67 |
| 小計 | 1,126 | 1,840 |
| 配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △15 | △13 |
| 法人所得税の支払額 | △112 | △911 |
| その他 | △2 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32 | △48 |
| 無形資産の取得による支出 | △63 | △44 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △63 | △2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 111 | 22 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 0 | 200 |
| その他 | △27 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △269 | △269 |
| リース負債の返済による支出 | △501 | △483 |
| 自己株式の取得による支出 | △347 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 25 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △504 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 700 |
| 配当金の支払額 | △379 | △381 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △77 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,571 | △993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △618 | 105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,417 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,876 | 6,417 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
