サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 482 | 1,449 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 1 | 1 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 57 | 24 |
| 項目合計 | 59 | 26 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 16 | 36 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △2 | 0 |
| 項目合計 | 14 | 36 |
| その他の包括利益合計 | 73 | 62 |
| 当期包括利益 | 555 | 1,512 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 411 | 1,316 |
| 非支配持分 | 144 | 196 |
| 当期包括利益 | 555 | 1,512 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 32,055 | 31,991 |
| 売上原価 | 22,109 | 22,491 |
| 売上総利益 | 9,946 | 9,499 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,342 | 7,566 |
| その他の収益 | 179 | 134 |
| その他の費用 | 6 | 100 |
| 営業利益 | 776 | 1,967 |
| 金融収益 | 21 | 28 |
| 金融費用 | 19 | 17 |
| 税引前当期利益 | 778 | 1,978 |
| 法人所得税費用 | 296 | 528 |
| 当期利益 | 482 | 1,449 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 364 | 1,268 |
| 非支配持分 | 117 | 181 |
| 当期利益 | 482 | 1,449 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 35.29 | 121.27 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 35.27 | 120.73 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 5,689 | 6,494 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,123 | 6,614 |
| 棚卸資産 | 1,019 | 932 |
| その他の金融資産 | 1,226 | 1,199 |
| その他の流動資産 | 293 | 345 |
| 流動資産合計 | 15,351 | 15,586 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 374 | 420 |
| 使用権資産 | 1,148 | 811 |
| のれん | 793 | 793 |
| 無形資産 | 1,463 | 1,612 |
| その他の金融資産 | 1,530 | 1,551 |
| 繰延税金資産 | 638 | 533 |
| その他の非流動資産 | 21 | 35 |
| 非流動資産合計 | 5,970 | 5,759 |
| 資産合計 | 21,322 | 21,345 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,258 | 3,417 |
| 借入金 | 1,538 | 1,538 |
| リース負債 | 731 | 514 |
| 未払法人所得税 | 293 | 70 |
| その他の金融負債 | 2 | 0 |
| その他の流動負債 | 992 | 715 |
| 流動負債合計 | 6,816 | 6,256 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 1,129 | 1,471 |
| リース負債 | 348 | 197 |
| 退職給付に係る負債 | 524 | 454 |
| 引当金 | 226 | 199 |
| 繰延税金負債 | 400 | 448 |
| その他の非流動負債 | 172 | 329 |
| 非流動負債合計 | 2,801 | 3,100 |
| 負債合計 | 9,617 | 9,356 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 350 | 350 |
| 資本剰余金 | 290 | 280 |
| 利益剰余金 | 7,887 | 7,848 |
| 自己株式 | △631 | △232 |
| その他の資本の構成要素 | 21 | 29 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,919 | 8,276 |
| 非支配持分 | 3,785 | 3,712 |
| 資本合計 | 11,704 | 11,988 |
| 負債及び資本合計 | 21,322 | 21,345 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 778 | 1,978 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,059 | 954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | △31 |
| 金融収益及び金融費用 | △2 | △10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △84 | △18 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △513 | 87 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △146 | △62 |
| 立替金の増減額(△は増加） | 4 | △51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16 | △56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | △137 |
| その他の増減額 | △135 | △47 |
| 小計 | 1,273 | 2,640 |
| 配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △20 | △18 |
| 法人所得税の支払額 | △177 | △1,067 |
| 法人所得税の還付額 | 6 | 0 |
| その他 | △2 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37 | △169 |
| 無形資産の取得による支出 | △86 | △84 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △64 | △108 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 230 | 200 |
| その他 | △40 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △504 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △343 | △343 |
| リース負債の返済による支出 | △700 | △683 |
| 自己株式の取得による支出 | △407 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 28 |
| 配当金の支払額 | △379 | △377 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △77 | △83 |
| その他 | 0 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,904 | △1,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △805 | 183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,494 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,689 | 6,494 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
