サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 当期利益（△損失） | △114 | 111 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 7 | △15 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △6 | 14 |
| 項目合計 | 1 | △1 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 7 | 20 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 0 | 3 |
| 項目合計 | 7 | 23 |
| その他の包括利益合計 | 9 | 23 |
| 四半期包括利益 | △105 | 134 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △30 | 108 |
| 非支配持分 | △75 | 26 |
| 四半期包括利益 | △105 | 134 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 6,801 | 6,874 |
| 売上原価 | 4,555 | 4,654 |
| 売上総利益 | 2,246 | 2,219 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,389 | 2,113 |
| その他の収益 | 43 | 47 |
| その他の費用 | 1 | 0 |
| 営業利益（△損失） | △102 | 153 |
| 金融収益 | 4 | 4 |
| 金融費用 | 4 | 4 |
| 税引前利益（△損失） | △102 | 153 |
| 法人所得税費用 | 12 | 41 |
| 当期利益（△損失） | △114 | 111 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △37 | 86 |
| 非支配持分 | △78 | 24 |
| 当期利益（△損失） | △114 | 111 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -3.62 | 8.23 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -3.62 | 8.22 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,282 | 5,689 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,044 | 7,123 |
| 棚卸資産 | 1,209 | 1,019 |
| その他の金融資産 | 1,125 | 1,226 |
| その他の流動資産 | 413 | 293 |
| 流動資産合計 | 14,075 | 15,351 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 418 | 374 |
| 使用権資産 | 971 | 1,148 |
| のれん | 793 | 793 |
| 無形資産 | 1,445 | 1,463 |
| その他の金融資産 | 1,583 | 1,530 |
| 繰延税金資産 | 705 | 638 |
| その他の非流動資産 | 21 | 21 |
| 非流動資産合計 | 5,939 | 5,970 |
| 資産合計 | 20,014 | 21,322 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,703 | 3,258 |
| 借入金 | 1,526 | 1,538 |
| リース負債 | 683 | 731 |
| 未払法人所得税 | 84 | 293 |
| その他の金融負債 | 1 | 2 |
| その他の流動負債 | 982 | 992 |
| 流動負債合計 | 5,980 | 6,816 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 1,043 | 1,129 |
| リース負債 | 223 | 348 |
| 退職給付に係る負債 | 534 | 524 |
| 引当金 | 225 | 226 |
| 繰延税金負債 | 389 | 400 |
| その他の非流動負債 | 172 | 172 |
| 非流動負債合計 | 2,590 | 2,801 |
| 負債合計 | 8,571 | 9,617 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 350 | 350 |
| 資本剰余金 | 295 | 290 |
| 利益剰余金 | 7,742 | 7,887 |
| 自己株式 | △631 | △631 |
| その他の資本の構成要素 | 25 | 21 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,784 | 7,919 |
| 非支配持分 | 3,659 | 3,785 |
| 資本合計 | 11,443 | 11,704 |
| 負債及び資本合計 | 20,014 | 21,322 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | △102 | 153 |
| 減価償却費及び償却費 | 284 | 261 |
| 金融収益及び金融費用 | 0 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △189 | 98 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,083 | 1,526 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △597 | △878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △226 | △30 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 104 | 116 |
| その他の増減額 | 11 | △38 |
| 小計 | 1,382 | 1,238 |
| 配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人所得税の支払額 | △300 | △96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65 | △2 |
| 無形資産の取得による支出 | △9 | △41 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △53 | △7 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 101 | 38 |
| その他 | △11 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △98 | △98 |
| リース負債の返済による支出 | △200 | △163 |
| 配当金の支払額 | △108 | △370 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △51 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455 | △630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 592 | 502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,282 | 6,997 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
