2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
当期利益(△損失) △114 111
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
確定給付制度の再測定 7 △15
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 △6 14
項目合計 1 △1
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 7 20
キャッシュ・フロー・ヘッジ 0 3
項目合計 7 23
その他の包括利益合計 9 23
四半期包括利益 △105 134
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △30 108
非支配持分 △75 26
四半期包括利益 △105 134

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
売上収益 6,801 6,874
売上原価 4,555 4,654
売上総利益 2,246 2,219
販売費及び一般管理費 2,389 2,113
その他の収益 43 47
その他の費用 1 0
営業利益(△損失) △102 153
金融収益 4 4
金融費用 4 4
税引前利益(△損失) △102 153
法人所得税費用 12 41
当期利益(△損失) △114 111
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 △37 86
非支配持分 △78 24
当期利益(△損失) △114 111
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -3.62 8.23
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -3.62 8.22

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 6,282 5,689
営業債権及びその他の債権 5,044 7,123
棚卸資産 1,209 1,019
その他の金融資産 1,125 1,226
その他の流動資産 413 293
流動資産合計 14,075 15,351
非流動資産    
有形固定資産 418 374
使用権資産 971 1,148
のれん 793 793
無形資産 1,445 1,463
その他の金融資産 1,583 1,530
繰延税金資産 705 638
その他の非流動資産 21 21
非流動資産合計 5,939 5,970
資産合計 20,014 21,322
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 2,703 3,258
借入金 1,526 1,538
リース負債 683 731
未払法人所得税 84 293
その他の金融負債 1 2
その他の流動負債 982 992
流動負債合計 5,980 6,816
非流動負債    
借入金 1,043 1,129
リース負債 223 348
退職給付に係る負債 534 524
引当金 225 226
繰延税金負債 389 400
その他の非流動負債 172 172
非流動負債合計 2,590 2,801
負債合計 8,571 9,617
資本    
資本金 350 350
資本剰余金 295 290
利益剰余金 7,742 7,887
自己株式 △631 △631
その他の資本の構成要素 25 21
親会社の所有者に帰属する持分合計 7,784 7,919
非支配持分 3,659 3,785
資本合計 11,443 11,704
負債及び資本合計 20,014 21,322

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△損失) △102 153
減価償却費及び償却費 284 261
金融収益及び金融費用 0 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △189 98
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 2,083 1,526
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △597 △878
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 10 28
未払消費税等の増減額(△は減少) △226 △30
未払賞与の増減額(△は減少) 104 116
その他の増減額 11 △38
小計 1,382 1,238
配当金の受取額 0 1
利息の支払額 △5 △5
法人所得税の支払額 △300 △96
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,078 1,139
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △65 △2
無形資産の取得による支出 △9 △41
その他の金融資産の取得による支出 △53 △7
その他の金融資産の売却及び償還による収入 101 38
その他 △11 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △36 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △98 △98
リース負債の返済による支出 △200 △163
配当金の支払額 △108 △370
非支配持分への配当金の支払額 △51 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △455 △630
現金及び現金同等物に係る換算差額 4 1
現金及び現金同等物の増加額 592 502
現金及び現金同等物の期首残高 6,997 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,282 6,997
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