サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益（△損失） | △105 | 304 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 14 | △8 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 1 | 8 |
| 項目合計 | 16 | 1 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 15 | 38 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3 | 0 |
| 項目合計 | 19 | 39 |
| その他の包括利益合計 | 35 | 40 |
| 四半期包括利益 | △70 | 345 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 34 | 312 |
| 非支配持分 | △104 | 33 |
| 四半期包括利益 | △70 | 345 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 8,733 | 7,727 |
| 売上原価 | 6,028 | 5,169 |
| 売上総利益 | 2,705 | 2,557 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,573 | 2,328 |
| その他の収益 | 11 | 83 |
| その他の費用 | 0 | 1 |
| 営業利益 | 143 | 310 |
| 金融収益 | 5 | 7 |
| 金融費用 | 4 | 5 |
| 税引前四半期利益 | 145 | 312 |
| 法人所得税費用 | 136 | 119 |
| 四半期利益 | 8 | 193 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 49 | 185 |
| 非支配持分 | △41 | 7 |
| 四半期利益 | 8 | 193 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 4.88 | 17.86 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 4.88 | 17.85 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,746 | 5,689 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,805 | 7,123 |
| 棚卸資産 | 1,077 | 1,019 |
| その他の金融資産 | 567 | 1,226 |
| その他の流動資産 | 415 | 293 |
| 流動資産合計 | 14,613 | 15,351 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 450 | 374 |
| 使用権資産 | 1,044 | 1,148 |
| のれん | 793 | 793 |
| 無形資産 | 1,407 | 1,463 |
| その他の金融資産 | 1,373 | 1,530 |
| 繰延税金資産 | 558 | 638 |
| その他の非流動資産 | 12 | 21 |
| 非流動資産合計 | 5,641 | 5,970 |
| 資産合計 | 20,254 | 21,322 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,560 | 3,258 |
| 借入金 | 1,526 | 1,538 |
| リース負債 | 635 | 731 |
| 未払法人所得税 | 107 | 293 |
| その他の金融負債 | 0 | 2 |
| その他の流動負債 | 1,319 | 992 |
| 流動負債合計 | 6,149 | 6,816 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 958 | 1,129 |
| リース負債 | 324 | 348 |
| 退職給付に係る負債 | 546 | 524 |
| 引当金 | 242 | 226 |
| 繰延税金負債 | 358 | 400 |
| その他の非流動負債 | 172 | 172 |
| 非流動負債合計 | 2,602 | 2,801 |
| 負債合計 | 8,752 | 9,617 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 350 | 350 |
| 資本剰余金 | 300 | 290 |
| 利益剰余金 | 7,794 | 7,887 |
| 自己株式 | △612 | △631 |
| その他の資本の構成要素 | 37 | 21 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,871 | 7,919 |
| 非支配持分 | 3,631 | 3,785 |
| 資本合計 | 11,502 | 11,704 |
| 負債及び資本合計 | 20,254 | 21,322 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 43 | 465 |
| 減価償却費及び償却費 | 582 | 522 |
| 金融収益及び金融費用 | 1 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △56 | △331 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,326 | 1,110 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △92 | △662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 42 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △251 | 69 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △73 | 1 |
| その他の増減額 | △62 | 59 |
| 小計 | 1,444 | 1,297 |
| 配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △9 | △10 |
| 法人所得税の支払額 | △300 | △106 |
| その他 | △2 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127 | △22 |
| 無形資産の取得による支出 | △53 | △49 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △78 | △1 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 359 | 39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 561 | 0 |
| その他 | 5 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △183 | △183 |
| リース負債の返済による支出 | △416 | △349 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △321 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △112 | △379 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △51 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △761 | △1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057 | △164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,330 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,746 | 6,330 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
