サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2024年08月08日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間損失 | △107 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | 7 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 3 |
| 項目合計 | 11 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 41 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2 |
| 項目合計 | 44 |
| その他の包括利益合計 | 55 |
| 中間包括利益 | △52 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 152 |
| 非支配持分 | △204 |
| 中間包括利益 | △52 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 18,280 |
| 売上原価 | 13,105 |
| 売上総利益 | 5,175 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,219 |
| その他の収益 | 86 |
| その他の費用 | 41 |
| 営業利益 | 1 |
| 金融収益 | 2 |
| 金融費用 | 10 |
| 税引前中間利益 | △7 |
| 法人所得税費用 | 100 |
| 中間損失 | △107 |
| 中間損失の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 105 |
| 非支配持分 | △213 |
| 中間損失 | △107 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | 10.41 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | 10.39 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 5,737 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,432 |
| 棚卸資産 | 1,129 |
| その他の金融資産 | 875 |
| その他の流動資産 | 404 |
| 流動資産合計 | 16,578 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 625 |
| 使用権資産 | 1,502 |
| のれん | 793 |
| 無形資産 | 1,232 |
| その他の金融資産 | 1,452 |
| 繰延税金資産 | 687 |
| その他の非流動資産 | 24 |
| 非流動資産合計 | 6,318 |
| 資産合計 | 22,896 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 2,910 |
| 借入金 | 3,549 |
| リース負債 | 704 |
| 未払法人所得税 | 240 |
| その他の金融負債 | 0 |
| その他の流動負債 | 908 |
| 流動負債合計 | 8,314 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 604 |
| リース負債 | 746 |
| 退職給付に係る負債 | 553 |
| 引当金 | 272 |
| 繰延税金負債 | 317 |
| その他の非流動負債 | 172 |
| 非流動負債合計 | 2,666 |
| 負債合計 | 10,981 |
| 資本 | |
| 資本金 | 350 |
| 資本剰余金 | 323 |
| 利益剰余金 | 8,262 |
| 自己株式 | △580 |
| その他の資本の構成要素 | 80 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,437 |
| 非支配持分 | 3,478 |
| 資本合計 | 11,915 |
| 負債及び資本合計 | 22,896 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益（△損失） | △7 |
| 減価償却費及び償却費 | 654 |
| 金融収益及び金融費用 | 8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 368 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △81 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △74 |
| その他の増減額 | △128 |
| 小計 | 22 |
| 配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △11 |
| 法人所得税の支払額 | △311 |
| 法人所得税の還付額 | 43 |
| その他 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △23 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △92 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 96 |
| 定期預金の預入による支出 | △452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 |
| その他 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172 |
| リース負債の返済による支出 | △383 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △166 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,737 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
