サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2024年11月08日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 四半期利益又は損失（△） | △78 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | 14 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △2 |
| 項目合計 | 13 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 10 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △8 |
| 項目合計 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 15 |
| 四半期包括利益 | △62 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 176 |
| 非支配持分 | △239 |
| 四半期包括利益 | △62 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 26,528 |
| 売上原価 | 18,547 |
| 売上総利益 | 7,981 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,900 |
| その他の収益 | 103 |
| その他の費用 | 68 |
| 営業利益 | 114 |
| 金融収益 | 8 |
| 金融費用 | 21 |
| 税引前四半期利益 | 102 |
| 法人所得税費用 | 179 |
| 四半期利益又は損失（△） | △78 |
| 四半期損失の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 165 |
| 非支配持分 | △243 |
| 四半期利益又は損失（△） | △78 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 16.22 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 16.19 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 7,450 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,961 |
| 棚卸資産 | 1,777 |
| その他の金融資産 | 869 |
| その他の流動資産 | 5,298 |
| 流動資産合計 | 21,357 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 767 |
| 使用権資産 | 1,639 |
| のれん | 793 |
| 無形資産 | 1,187 |
| その他の金融資産 | 1,445 |
| 繰延税金資産 | 725 |
| その他の非流動資産 | 27 |
| 非流動資産合計 | 6,586 |
| 資産合計 | 27,944 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,029 |
| 借入金 | 8,122 |
| リース負債 | 859 |
| 未払法人所得税 | 243 |
| その他の金融負債 | 11 |
| その他の流動負債 | 1,202 |
| 流動負債合計 | 13,469 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 518 |
| リース負債 | 700 |
| 退職給付に係る負債 | 564 |
| 引当金 | 300 |
| 繰延税金負債 | 307 |
| その他の非流動負債 | 172 |
| 非流動負債合計 | 2,563 |
| 負債合計 | 16,033 |
| 資本 | |
| 資本金 | 350 |
| 資本剰余金 | 329 |
| 利益剰余金 | 8,322 |
| 自己株式 | △580 |
| その他の資本の構成要素 | 43 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,467 |
| 非支配持分 | 3,443 |
| 資本合計 | 11,910 |
| 負債及び資本合計 | 27,944 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 102 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,013 |
| 金融収益及び金融費用 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △645 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,830 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △28 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △171 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 46 |
| その他の増減額 | △88 |
| 小計 | △2,198 |
| 配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △22 |
| 法人所得税の支払額 | △480 |
| 法人所得税の還付額 | 109 |
| その他 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △52 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △114 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 127 |
| 定期預金の預入による支出 | △786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | △269 |
| リース負債の返済による支出 | △646 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △166 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 2,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,450 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
