サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期利益（△損失） | △23 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | 75 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 17 |
| 項目合計 | 92 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 36 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1 |
| 項目合計 | 38 |
| その他の包括利益合計 | 131 |
| 当期包括利益 | 108 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 289 |
| 非支配持分 | △181 |
| 当期包括利益 | 108 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 38,282 |
| 売上原価 | 27,014 |
| 売上総利益 | 11,268 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,739 |
| その他の収益 | 121 |
| その他の費用 | 345 |
| 営業利益 | 305 |
| 金融収益 | 13 |
| 金融費用 | 38 |
| 税引前当期利益 | 280 |
| 法人所得税費用 | 302 |
| 当期利益（△損失） | △23 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 164 |
| 非支配持分 | △187 |
| 当期利益（△損失） | △23 |
| １株当たり当期利益 | |
| 基本的１株当たり当期利益 | 16.10 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 16.10 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 4,756 |
| 営業債権及びその他の債権 | 9,076 |
| 棚卸資産 | 1,596 |
| その他の金融資産 | 79 |
| その他の流動資産 | 572 |
| 流動資産合計 | 16,082 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 857 |
| 使用権資産 | 1,225 |
| のれん | 720 |
| 無形資産 | 1,166 |
| その他の金融資産 | 1,414 |
| 繰延税金資産 | 646 |
| その他の非流動資産 | 39 |
| 非流動資産合計 | 6,070 |
| 資産合計 | 22,152 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 4,102 |
| 借入金 | 6,106 |
| リース負債 | 705 |
| 未払法人所得税 | 249 |
| その他の金融負債 | 0 |
| その他の流動負債 | 1,347 |
| 流動負債合計 | 12,511 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 461 |
| リース負債 | 521 |
| 退職給付に係る負債 | 505 |
| 引当金 | 260 |
| 繰延税金負債 | 298 |
| その他の非流動負債 | 180 |
| 非流動負債合計 | 2,228 |
| 負債合計 | 14,739 |
| 資本 | |
| 資本金 | 350 |
| 資本剰余金 | 0 |
| 利益剰余金 | 7,422 |
| 自己株式 | △583 |
| その他の資本の構成要素 | 100 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,291 |
| 非支配持分 | 121 |
| 資本合計 | 7,413 |
| 負債及び資本合計 | 22,152 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期利益 | 280 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,419 |
| 金融収益及び金融費用 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △457 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △275 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 442 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 407 |
| その他の増減額 | 2 |
| 小計 | 1,536 |
| 配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | △39 |
| 法人所得税の支払額 | △480 |
| 法人所得税の還付額 | 43 |
| その他 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △494 |
| 無形資産の取得による支出 | △60 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △148 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 206 |
| 定期預金の預入による支出 | △837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,323 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,637 |
| その他 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | △343 |
| リース負債の返済による支出 | △892 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 |
| 配当金の支払額 | △167 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,756 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
