サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2025年05月09日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | △221 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | △2 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 62 |
| 項目合計 | 61 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △25 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3 |
| 項目合計 | △27 |
| その他の包括利益合計 | 34 |
| 四半期包括利益 | △186 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △157 |
| 非支配持分 | △30 |
| 四半期包括利益 | △186 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 7,702 |
| 売上原価 | 5,302 |
| 売上総利益 | 2,399 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,735 |
| その他の収益 | 45 |
| その他の費用 | 9 |
| 営業利益（△損失） | △300 |
| 金融収益 | 3 |
| 金融費用 | 15 |
| 税引前利益（△損失） | △312 |
| 法人所得税費用 | △92 |
| 四半期損失 | △221 |
| 四半期損失の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △191 |
| 非支配持分 | △30 |
| 当期利益（△損失） | △221 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -17.52 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -17.52 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 7,186 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,259 |
| 棚卸資産 | 1,849 |
| その他の金融資産 | 78 |
| その他の流動資産 | 523 |
| 流動資産合計 | 14,897 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 884 |
| 使用権資産 | 1,107 |
| のれん | 720 |
| 無形資産 | 1,118 |
| その他の金融資産 | 1,646 |
| 繰延税金資産 | 804 |
| その他の非流動資産 | 19 |
| 非流動資産合計 | 6,301 |
| 資産合計 | 21,198 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,212 |
| 借入金 | 2,258 |
| リース負債 | 698 |
| 未払法人所得税 | 92 |
| その他の金融負債 | 1 |
| その他の流動負債 | 1,762 |
| 流動負債合計 | 8,025 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 4,358 |
| リース負債 | 410 |
| 退職給付に係る負債 | 502 |
| 引当金 | 261 |
| 繰延税金負債 | 284 |
| その他の非流動負債 | 180 |
| 非流動負債合計 | 5,998 |
| 負債合計 | 14,023 |
| 資本 | |
| 資本金 | 350 |
| 資本剰余金 | 2 |
| 利益剰余金 | 7,216 |
| 自己株式 | △583 |
| その他の資本の構成要素 | 96 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,082 |
| 非支配持分 | 92 |
| 資本合計 | 7,174 |
| 負債及び資本合計 | 21,198 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益（△損失） | △312 |
| 減価償却費及び償却費 | 351 |
| 金融収益及び金融費用 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △260 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,808 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 179 |
| その他の増減額 | 128 |
| 小計 | 3,289 |
| 配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △16 |
| 法人所得税の支払額 | △274 |
| その他 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △58 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △238 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 74 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98 |
| リース負債の返済による支出 | △223 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 長期借入による収入 | 4,584 |
| 配当金の支払額 | △55 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,186 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
