サービス業 <4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2025年08月07日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益又は損失（△） | 143 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | △2 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 63 |
| 項目合計 | 61 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △35 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3 |
| 項目合計 | △38 |
| その他の包括利益合計 | 24 |
| 中間包括利益 | 167 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 176 |
| 非支配持分 | △9 |
| 中間包括利益 | 167 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 17,105 |
| 売上原価 | 11,349 |
| 売上総利益 | 5,756 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,478 |
| その他の収益 | 63 |
| その他の費用 | 12 |
| 営業利益 | 328 |
| 金融収益 | 5 |
| 金融費用 | 43 |
| 税引前中間利益 | 291 |
| 法人所得税費用 | 148 |
| 中間利益又は損失（△） | 143 |
| 中間利益又は損失（△）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 151 |
| 非支配持分 | △9 |
| 中間利益又は損失（△） | 143 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | 13.95 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | 13.95 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 5,494 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,920 |
| 棚卸資産 | 1,690 |
| その他の金融資産 | 79 |
| その他の流動資産 | 640 |
| 流動資産合計 | 14,826 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 864 |
| 使用権資産 | 921 |
| のれん | 720 |
| 無形資産 | 1,096 |
| その他の金融資産 | 1,615 |
| 繰延税金資産 | 636 |
| その他の非流動資産 | 23 |
| 非流動資産合計 | 5,877 |
| 資産合計 | 20,703 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,435 |
| 借入金 | 2,273 |
| リース負債 | 533 |
| 未払法人所得税 | 176 |
| その他の金融負債 | 2 |
| その他の流動負債 | 1,161 |
| 流動負債合計 | 7,582 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 4,114 |
| リース負債 | 353 |
| 退職給付に係る負債 | 518 |
| 引当金 | 237 |
| 繰延税金負債 | 269 |
| その他の非流動負債 | 153 |
| 非流動負債合計 | 5,647 |
| 負債合計 | 13,230 |
| 資本 | |
| 資本金 | 350 |
| 資本剰余金 | 3 |
| 利益剰余金 | 7,576 |
| 自己株式 | △639 |
| その他の資本の構成要素 | 68 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,360 |
| 非支配持分 | 113 |
| 資本合計 | 7,473 |
| 負債及び資本合計 | 20,703 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間損失 | 291 |
| 減価償却費及び償却費 | 637 |
| 金融収益及び金融費用 | 37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △102 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,142 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 35 |
| その他の増減額 | 114 |
| 小計 | 2,227 |
| 配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △44 |
| 法人所得税の支払額 | △271 |
| 法人所得税の還付額 | 0 |
| その他 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △63 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △247 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 113 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| その他 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | △327 |
| リース負債の返済による支出 | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 長期借入による収入 | 4,584 |
| 配当金の支払額 | △55 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,494 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
