2023年02月08日発表 2022年12月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 1,028 1,022
減価償却費 53 60
賞与引当金の増減額(△は減少) 6 0
受取利息及び受取配当金 △13 △11
受取奨励金 △61 △105
固定資産除却損 0 0
有形固定資産売却損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) 0 △462
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △12 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △84 19
仕入債務の増減額(△は減少) 42 104
前受金の増減額(△は減少) 8 △17
未払消費税等の増減額(△は減少) △108 45
その他 65 62
小計 931 723
利息及び配当金の受取額 11 10
奨励金の受取額 60 104
法人税等の支払額 △477 △256
営業活動によるキャッシュ・フロー 526 582
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △23 △25
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △5 △13
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
差入保証金の差入による支出 △1 △2
差入保証金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △30 △42
財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 △114 △57
財務活動によるキャッシュ・フロー △114 △58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 383 483
現金及び現金同等物の期首残高 2,686 2,202
現金及び現金同等物の期末残高 3,069 2,686

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
売上高    
売上高 7,075 0
製品売上高 0 4,961
商品売上高 0 1,485
売上高合計 7,075 6,447
売上原価    
商品期首棚卸高 9 3
当期製品製造原価 4,021 3,631
当期商品仕入高 1,119 1,038
合計 5,149 4,674
商品期末棚卸高 92 9
売上原価合計 5,057 4,664
売上総利益 2,018 1,782
販売費及び一般管理費    
役員報酬 74 62
給料及び手当 386 338
賞与 101 89
賞与引当金繰入額 10 9
福利厚生費 85 75
旅費及び交通費 29 14
減価償却費 19 21
租税公課 47 45
賃借料 32 33
通信費 6 6
支払報酬 24 22
その他 244 154
販売費及び一般管理費合計 1,062 874
営業利益 956 908
営業外収益    
受取利息 11 9
受取配当金 0 0
受取奨励金 60 104
その他 1 0
営業外収益合計 73 114
営業外費用    
為替差損 0 0
営業外費用合計 0 0
経常利益 1,028 1,022
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前当期純利益 1,028 1,022
法人税、住民税及び事業税 426 393
法人税等調整額 △135 △82
法人税等合計 292 311
当期純利益 736 711

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 469 486
受取手形 2 0
電子記録債権 36 35
売掛金 685 970
契約資産 1,314 0
商品 92 9
仕掛品 0 777
貯蔵品 4 3
預け金 2,600 2,200
前払費用 51 45
その他 20 9
流動資産合計 5,276 4,538
固定資産    
有形固定資産    
建物 100 100
減価償却累計額 △48 △41
建物(純額) 52 59
工具、器具及び備品 233 225
減価償却累計額 △193 △173
工具、器具及び備品(純額) 41 53
有形固定資産合計 94 112
無形固定資産    
ソフトウエア 34 43
電話加入権 1 1
無形固定資産合計 35 45
投資その他の資産    
投資有価証券 23 22
長期前払費用 0 3
繰延税金資産 202 159
差入保証金 108 107
投資その他の資産合計 335 292
固定資産合計 465 450
資産合計 5,742 4,988
負債の部    
流動負債    
買掛金 463 420
未払金 99 73
未払費用 101 80
未払法人税等 251 304
前受金 188 232
預り金 89 70
未払消費税等 13 120
賞与引当金 41 34
受注損失引当金 12 5
その他 14 8
流動負債合計 1,277 1,352
固定負債    
資産除去債務 56 56
固定負債合計 56 56
負債合計 1,333 1,408
純資産の部    
株主資本    
資本金 600 600
資本剰余金    
その他資本剰余金 391 391
資本剰余金合計 391 391
利益剰余金    
利益準備金 27 15
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 3,395 2,577
利益剰余金合計 3,422 2,593
自己株式 △5 △5
株主資本合計 4,409 3,580
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △1 △1
評価・換算差額等合計 △1 △1
純資産合計 4,409 3,580
負債純資産合計 5,742 4,988
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