2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
141
|
241
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
121
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
119
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
261
|
239
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
264
|
240
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,289
|
1,848
|
|
売上原価
|
363
|
274
|
|
売上総利益
|
1,925
|
1,573
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,659
|
1,151
|
|
営業利益
|
266
|
422
|
|
営業外収益
|
|
|
|
為替差益
|
10
|
0
|
|
助成金収入
|
3
|
2
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外収益合計
|
17
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
投資事業組合運用損
|
4
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
8
|
|
経常利益
|
275
|
417
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
275
|
417
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
118
|
144
|
|
法人税等調整額
|
15
|
30
|
|
法人税等合計
|
134
|
175
|
|
四半期純利益
|
141
|
241
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
144
|
242
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
275
|
417
|
|
減価償却費
|
74
|
65
|
|
のれん償却額
|
77
|
38
|
|
株式報酬費用
|
68
|
74
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
4
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△10
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
775
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
494
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
16
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△444
|
△273
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△168
|
△98
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
8
|
△11
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
43
|
12
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
100
|
19
|
|
その他
|
86
|
△237
|
|
小計
|
628
|
788
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△66
|
△324
|
|
法人税等の還付額
|
91
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
650
|
462
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△176
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△70
|
△81
|
|
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
|
37
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△92
|
△1,642
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△92
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△868
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△125
|
△2,857
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,478
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△73
|
△49
|
|
株式の発行による収入
|
7
|
79
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
1,507
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
454
|
△888
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,382
|
3,270
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,484
|
2,382
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,484
|
11,029
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
1,515
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,022
|
0
|
|
棚卸資産
|
51
|
66
|
|
未収還付法人税等
|
78
|
102
|
|
その他
|
554
|
609
|
|
流動資産合計
|
13,191
|
13,323
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
188
|
195
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
42
|
47
|
|
有形固定資産合計
|
230
|
242
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
278
|
290
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
176
|
129
|
|
商標権
|
376
|
394
|
|
のれん
|
1,354
|
1,431
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
2,185
|
2,245
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,068
|
2,839
|
|
敷金及び保証金
|
208
|
201
|
|
繰延税金資産
|
16
|
92
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
3,293
|
3,133
|
|
固定資産合計
|
5,709
|
5,621
|
|
資産合計
|
18,901
|
18,945
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
743
|
1,189
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
147
|
147
|
|
未払金
|
121
|
284
|
|
未払費用
|
105
|
98
|
|
未払法人税等
|
147
|
0
|
|
預り金
|
1,057
|
957
|
|
その他
|
102
|
46
|
|
流動負債合計
|
2,425
|
2,724
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
7,015
|
7,017
|
|
長期借入金
|
1,133
|
1,207
|
|
資産除去債務
|
71
|
71
|
|
繰延税金負債
|
129
|
137
|
|
固定負債合計
|
8,350
|
8,433
|
|
負債合計
|
10,776
|
11,157
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,133
|
3,129
|
|
資本剰余金
|
3,120
|
3,116
|
|
利益剰余金
|
1,523
|
1,378
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
7,775
|
7,623
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
131
|
10
|
|
為替換算調整勘定
|
△8
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
123
|
3
|
|
新株予約権
|
224
|
156
|
|
非支配株主持分
|
1
|
4
|
|
純資産合計
|
8,125
|
7,787
|
|
負債純資産合計
|
18,901
|
18,945
|
