2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
3
|
147
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
112
|
10
|
|
為替換算調整勘定
|
△25
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
87
|
10
|
|
包括利益
|
91
|
158
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
99
|
160
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△7
|
△2
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
4,723
|
3,725
|
|
売上原価
|
756
|
557
|
|
売上総利益
|
3,966
|
3,167
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,603
|
2,859
|
|
営業利益
|
362
|
308
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
1
|
|
社債利息
|
3
|
0
|
|
助成金収入
|
3
|
9
|
|
為替差益
|
1
|
2
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
営業外収益合計
|
18
|
15
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
0
|
43
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
投資事業組合運用損
|
19
|
19
|
|
支払手数料
|
3
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
75
|
|
経常利益
|
352
|
248
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
21
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
186
|
0
|
|
特別損失合計
|
207
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
144
|
248
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
169
|
95
|
|
法人税等調整額
|
△28
|
5
|
|
法人税等合計
|
140
|
100
|
|
当期純利益
|
3
|
147
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△7
|
△2
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
10
|
150
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
144
|
248
|
|
減価償却費
|
152
|
143
|
|
のれん償却額
|
154
|
116
|
|
固定資産除却損
|
21
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
186
|
0
|
|
株式報酬費用
|
132
|
145
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
19
|
19
|
|
株式交付費
|
0
|
43
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△44
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△426
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
△29
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△246
|
△196
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△209
|
△23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△35
|
384
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
48
|
△38
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
36
|
2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△22
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
334
|
254
|
|
その他
|
53
|
△161
|
|
小計
|
369
|
844
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△115
|
△524
|
|
法人税等の還付額
|
172
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
424
|
313
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△180
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△159
|
△180
|
|
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
|
37
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,088
|
△2,255
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
47
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
△87
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△154
|
△868
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,374
|
△3,520
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
7,017
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△50
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,478
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△147
|
△123
|
|
株式の発行による収入
|
74
|
2,643
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
8
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
10,965
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△31
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,046
|
7,758
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,029
|
3,270
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,983
|
11,029
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,983
|
11,029
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
1,515
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,944
|
0
|
|
棚卸資産
|
74
|
66
|
|
前渡金
|
747
|
501
|
|
前払費用
|
289
|
77
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
102
|
|
その他
|
26
|
29
|
|
流動資産合計
|
13,067
|
13,323
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
181
|
195
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
37
|
47
|
|
有形固定資産合計
|
219
|
242
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
272
|
290
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
204
|
129
|
|
商標権
|
359
|
394
|
|
のれん
|
1,534
|
1,431
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
2,371
|
2,245
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,844
|
2,839
|
|
敷金及び保証金
|
209
|
201
|
|
繰延税金資産
|
56
|
92
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
4,111
|
3,133
|
|
固定資産合計
|
6,702
|
5,621
|
|
資産合計
|
19,769
|
18,945
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,159
|
1,189
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
172
|
147
|
|
未払金
|
340
|
284
|
|
未払費用
|
139
|
98
|
|
未払法人税等
|
151
|
0
|
|
前受金
|
0
|
31
|
|
契約負債
|
39
|
0
|
|
預り金
|
1,293
|
957
|
|
その他
|
51
|
14
|
|
流動負債合計
|
3,346
|
2,724
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
7,013
|
7,017
|
|
長期借入金
|
1,098
|
1,207
|
|
資産除去債務
|
71
|
71
|
|
繰延税金負債
|
122
|
137
|
|
その他
|
21
|
0
|
|
固定負債合計
|
8,328
|
8,433
|
|
負債合計
|
11,674
|
11,157
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,166
|
3,129
|
|
資本剰余金
|
3,153
|
3,116
|
|
利益剰余金
|
1,389
|
1,378
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
7,709
|
7,623
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
123
|
10
|
|
為替換算調整勘定
|
△31
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
91
|
3
|
|
新株予約権
|
288
|
156
|
|
非支配株主持分
|
4
|
4
|
|
純資産合計
|
8,094
|
7,787
|
|
負債純資産合計
|
19,769
|
18,945
|
