2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
306
|
141
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△50
|
121
|
|
為替換算調整勘定
|
9
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△41
|
119
|
|
四半期包括利益
|
265
|
261
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
269
|
264
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
△2
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,584
|
2,289
|
|
売上原価
|
560
|
363
|
|
売上総利益
|
3,023
|
1,925
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,014
|
1,659
|
|
営業利益
|
1,009
|
266
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
3
|
|
為替差益
|
10
|
10
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
営業外収益合計
|
18
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
投資事業組合運用損
|
14
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
7
|
|
経常利益
|
1,009
|
275
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
19
|
0
|
|
特別利益合計
|
19
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
329
|
0
|
|
特別損失合計
|
329
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
699
|
275
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
352
|
118
|
|
法人税等調整額
|
40
|
15
|
|
法人税等合計
|
393
|
134
|
|
四半期純利益
|
306
|
141
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3
|
△2
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
310
|
144
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
699
|
275
|
|
減価償却費
|
78
|
74
|
|
のれん償却額
|
106
|
77
|
|
新株予約権戻入益
|
△19
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
329
|
0
|
|
株式報酬費用
|
36
|
68
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
14
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
0
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△10
|
△10
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
540
|
494
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△150
|
△444
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△214
|
△168
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△12
|
8
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1,565
|
43
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
419
|
100
|
|
その他
|
70
|
86
|
|
小計
|
3,456
|
628
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△121
|
△66
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
91
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,333
|
650
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
47
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△60
|
△70
|
|
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
|
0
|
37
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△306
|
△92
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△46
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△70
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△444
|
△125
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
60
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△137
|
△73
|
|
株式の発行による収入
|
16
|
7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
△66
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
15
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,844
|
454
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,484
|
11,029
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,827
|
11,484
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,827
|
9,983
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,404
|
1,944
|
|
棚卸資産
|
76
|
74
|
|
その他
|
1,135
|
1,064
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
0
|
|
流動資産合計
|
15,433
|
13,067
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
174
|
181
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
35
|
37
|
|
有形固定資産合計
|
209
|
219
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
261
|
272
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
242
|
204
|
|
商標権
|
340
|
359
|
|
のれん
|
1,726
|
1,534
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
2,570
|
2,371
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,499
|
3,844
|
|
敷金及び保証金
|
256
|
209
|
|
繰延税金資産
|
30
|
56
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
3,786
|
4,111
|
|
固定資産合計
|
6,566
|
6,702
|
|
資産合計
|
22,000
|
19,769
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,015
|
1,159
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
150
|
172
|
|
未払金
|
135
|
340
|
|
未払費用
|
132
|
139
|
|
未払法人税等
|
392
|
151
|
|
契約負債
|
1,605
|
39
|
|
預り金
|
1,713
|
1,293
|
|
その他
|
138
|
51
|
|
流動負債合計
|
5,283
|
3,346
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
7,012
|
7,013
|
|
長期借入金
|
1,073
|
1,098
|
|
資産除去債務
|
71
|
71
|
|
繰延税金負債
|
115
|
122
|
|
その他
|
19
|
21
|
|
固定負債合計
|
8,292
|
8,328
|
|
負債合計
|
13,575
|
11,674
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,191
|
3,166
|
|
資本剰余金
|
3,178
|
3,153
|
|
利益剰余金
|
1,700
|
1,389
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
8,068
|
7,709
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
72
|
123
|
|
為替換算調整勘定
|
△22
|
△31
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
50
|
91
|
|
新株予約権
|
305
|
288
|
|
非支配株主持分
|
0
|
4
|
|
純資産合計
|
8,424
|
8,094
|
|
負債純資産合計
|
22,000
|
19,769
|
