2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 306 141
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △50 121
為替換算調整勘定 9 △1
その他の包括利益合計 △41 119
四半期包括利益 265 261
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 269 264
非支配株主に係る四半期包括利益 △3 △2

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 3,584 2,289
売上原価 560 363
売上総利益 3,023 1,925
販売費及び一般管理費 2,014 1,659
営業利益 1,009 266
営業外収益    
受取利息 2 0
助成金収入 0 3
為替差益 10 10
その他 6 3
営業外収益合計 18 17
営業外費用    
支払利息 3 3
投資事業組合運用損 14 4
その他 0 0
営業外費用合計 18 7
経常利益 1,009 275
特別利益    
新株予約権戻入益 19 0
特別利益合計 19 0
特別損失    
投資有価証券評価損 329 0
特別損失合計 329 0
税金等調整前四半期純利益 699 275
法人税、住民税及び事業税 352 118
法人税等調整額 40 15
法人税等合計 393 134
四半期純利益 306 141
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △3 △2
親会社株主に帰属する四半期純利益 310 144

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 699 275
減価償却費 78 74
のれん償却額 106 77
新株予約権戻入益 △19 0
投資有価証券評価損 329 0
株式報酬費用 36 68
投資事業組合運用損益(△は益) 14 4
受取利息及び受取配当金 △2 0
支払利息 3 3
為替差損益(△は益) △10 △10
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 540 494
棚卸資産の増減額(△は増加) 0 16
仕入債務の増減額(△は減少) △150 △444
未払金の増減額(△は減少) △214 △168
未払費用の増減額(△は減少) △12 8
契約負債の増減額(△は減少) 1,565 43
預り金の増減額(△は減少) 419 100
その他 70 86
小計 3,456 628
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △3 △3
法人税等の支払額 △121 △66
法人税等の還付額 0 91
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,333 650
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △6 0
投資有価証券の償還による収入 47 0
無形固定資産の取得による支出 △60 △70
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 0 37
投資有価証券の取得による支出 △306 △92
敷金及び保証金の差入による支出 △46 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △70 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △444 △125
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 60 0
長期借入金の返済による支出 △137 △73
株式の発行による収入 16 7
財務活動によるキャッシュ・フロー △60 △66
現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,844 454
現金及び現金同等物の期首残高 11,484 11,029
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,827 11,484

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,827 9,983
受取手形、売掛金及び契約資産 1,404 1,944
棚卸資産 76 74
その他 1,135 1,064
貸倒引当金 △10 0
流動資産合計 15,433 13,067
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 174 181
工具、器具及び備品(純額) 35 37
有形固定資産合計 209 219
無形固定資産    
ソフトウエア 261 272
ソフトウエア仮勘定 242 204
商標権 340 359
のれん 1,726 1,534
その他 0 0
無形固定資産合計 2,570 2,371
投資その他の資産    
投資有価証券 3,499 3,844
敷金及び保証金 256 209
繰延税金資産 30 56
その他 0 1
投資その他の資産合計 3,786 4,111
固定資産合計 6,566 6,702
資産合計 22,000 19,769
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,015 1,159
1年内返済予定の長期借入金 150 172
未払金 135 340
未払費用 132 139
未払法人税等 392 151
契約負債 1,605 39
預り金 1,713 1,293
その他 138 51
流動負債合計 5,283 3,346
固定負債    
転換社債型新株予約権付社債 7,012 7,013
長期借入金 1,073 1,098
資産除去債務 71 71
繰延税金負債 115 122
その他 19 21
固定負債合計 8,292 8,328
負債合計 13,575 11,674
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,191 3,166
資本剰余金 3,178 3,153
利益剰余金 1,700 1,389
自己株式 0 0
株主資本合計 8,068 7,709
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 72 123
為替換算調整勘定 △22 △31
その他の包括利益累計額合計 50 91
新株予約権 305 288
非支配株主持分 0 4
純資産合計 8,424 8,094
負債純資産合計 22,000 19,769
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