2022年11月11日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
467
|
169
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△24
|
26
|
|
その他の包括利益合計
|
△24
|
26
|
|
四半期包括利益
|
443
|
195
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
443
|
195
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
事業収益
|
1,904
|
1,623
|
|
事業費用
|
|
|
|
事業原価
|
167
|
268
|
|
研究開発費
|
840
|
780
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
394
|
466
|
|
事業費用合計
|
1,403
|
1,515
|
|
営業利益
|
501
|
107
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
有価証券利息
|
11
|
16
|
|
為替差益
|
182
|
127
|
|
補助金収入
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
195
|
153
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
0
|
|
コミットメントフィー
|
4
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
複合金融商品評価損
|
4
|
2
|
|
デリバティブ評価損
|
6
|
8
|
|
和解金
|
0
|
9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
22
|
|
経常利益
|
676
|
238
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
10
|
3
|
|
投資有価証券償還益
|
4
|
2
|
|
特別利益合計
|
14
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
役員退職慰労金
|
17
|
0
|
|
特別損失合計
|
17
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
673
|
243
|
|
法人税等
|
205
|
74
|
|
四半期純利益
|
467
|
169
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
467
|
169
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
673
|
243
|
|
減価償却費
|
108
|
103
|
|
受取利息
|
△1
|
△2
|
|
有価証券利息
|
△12
|
△17
|
|
為替差損益（△は益）
|
△112
|
△99
|
|
補助金収入
|
0
|
△6
|
|
複合金融商品評価損益（△は益）
|
4
|
2
|
|
支払利息
|
4
|
0
|
|
コミットメントフィー
|
4
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
6
|
8
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△11
|
△4
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
△5
|
△3
|
|
役員退職慰労金
|
17
|
0
|
|
和解金
|
0
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
718
|
349
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23
|
53
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△76
|
12
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△64
|
△85
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△38
|
△6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△14
|
△3
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△27
|
△6
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
12
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△48
|
51
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△38
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△24
|
3
|
|
その他
|
48
|
2
|
|
小計
|
1,149
|
625
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
15
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
5
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△7
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△184
|
△75
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
△18
|
0
|
|
和解金の支払額
|
0
|
△10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
952
|
561
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△200
|
△318
|
|
定期預金の払戻による収入
|
110
|
0
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
△100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△83
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△13
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△352
|
△201
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
315
|
110
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
210
|
115
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
57
|
△488
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
10
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△10
|
|
長期借入れによる収入
|
13
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△28
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
△7
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
116
|
80
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,115
|
148
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,209
|
2,061
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,355
|
2,209
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,552
|
2,345
|
|
売掛金
|
0
|
1,205
|
|
売掛金及び契約資産
|
486
|
0
|
|
有価証券
|
201
|
313
|
|
仕掛品
|
1
|
0
|
|
貯蔵品
|
7
|
10
|
|
前渡金
|
91
|
15
|
|
前払費用
|
166
|
90
|
|
その他
|
85
|
22
|
|
流動資産合計
|
4,594
|
4,003
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
64
|
70
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
141
|
180
|
|
リース資産（純額）
|
218
|
48
|
|
有形固定資産合計
|
425
|
299
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
4
|
3
|
|
ソフトウエア
|
22
|
29
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
27
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
794
|
887
|
|
その他
|
8
|
9
|
|
投資その他の資産合計
|
803
|
897
|
|
固定資産合計
|
1,255
|
1,230
|
|
資産合計
|
5,849
|
5,234
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
69
|
45
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2
|
0
|
|
リース債務
|
50
|
21
|
|
未払金
|
80
|
112
|
|
未払費用
|
49
|
63
|
|
未払法人税等
|
77
|
80
|
|
未払消費税等
|
0
|
37
|
|
預り金
|
5
|
28
|
|
その他
|
16
|
10
|
|
流動負債合計
|
351
|
400
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9
|
0
|
|
リース債務
|
177
|
17
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
繰延税金負債
|
5
|
16
|
|
その他
|
46
|
0
|
|
固定負債合計
|
251
|
45
|
|
負債合計
|
603
|
446
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,265
|
2,256
|
|
資本剰余金
|
2,455
|
2,446
|
|
利益剰余金
|
516
|
49
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,237
|
4,753
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
23
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
23
|
|
新株予約権
|
8
|
10
|
|
純資産合計
|
5,246
|
4,788
|
|
負債純資産合計
|
5,849
|
5,234
|
