2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
25
|
469
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
158
|
△12
|
|
その他の包括利益合計
|
158
|
△12
|
|
四半期包括利益
|
183
|
457
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
183
|
457
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
事業収益
|
1,014
|
1,447
|
|
事業費用
|
|
|
|
事業原価
|
122
|
104
|
|
研究開発費
|
603
|
528
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
311
|
262
|
|
事業費用合計
|
1,037
|
895
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△24
|
551
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
2
|
9
|
|
為替差益
|
90
|
171
|
|
複合金融商品評価益
|
5
|
0
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
営業外収益合計
|
108
|
182
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
コミットメントフィー
|
3
|
2
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
複合金融商品評価損
|
0
|
3
|
|
デリバティブ評価損
|
38
|
43
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
48
|
52
|
|
経常利益
|
36
|
681
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
10
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
13
|
|
特別損失
|
|
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
17
|
|
特別損失合計
|
0
|
17
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
36
|
676
|
|
法人税等
|
11
|
207
|
|
四半期純利益
|
25
|
469
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
25
|
469
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
36
|
676
|
|
減価償却費
|
71
|
69
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
有価証券利息
|
△3
|
△10
|
|
為替差損益（△は益）
|
△71
|
△110
|
|
複合金融商品評価損益（△は益）
|
△6
|
3
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
コミットメントフィー
|
3
|
2
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
38
|
43
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△11
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
17
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△214
|
380
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△60
|
10
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
1
|
△54
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△262
|
△125
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△6
|
△1
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△34
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△145
|
△67
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△8
|
△15
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△5
|
△14
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△6
|
△24
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△38
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△12
|
△24
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
5
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
21
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
小計
|
△673
|
745
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
13
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△3
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△7
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△55
|
△122
|
|
法人税等の還付額
|
11
|
0
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
0
|
△18
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△716
|
609
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△200
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△120
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△160
|
△352
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
315
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
156
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△296
|
△93
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
13
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
782
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
2
|
|
新株予約権の発行による収入
|
19
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△22
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
826
|
△2
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
70
|
88
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△114
|
604
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,845
|
2,240
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,565
|
2,845
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,545
|
3,675
|
|
売掛金及び契約資産
|
815
|
602
|
|
有価証券
|
269
|
250
|
|
仕掛品
|
1
|
0
|
|
貯蔵品
|
7
|
7
|
|
前渡金
|
88
|
89
|
|
前払費用
|
385
|
108
|
|
その他
|
101
|
86
|
|
流動資産合計
|
5,214
|
4,822
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
60
|
62
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
261
|
119
|
|
リース資産（純額）
|
190
|
209
|
|
有形固定資産合計
|
512
|
391
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
3
|
4
|
|
ソフトウエア
|
30
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
34
|
24
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,375
|
987
|
|
長期前払費用
|
57
|
24
|
|
その他
|
10
|
8
|
|
投資その他の資産合計
|
1,443
|
1,020
|
|
固定資産合計
|
1,990
|
1,435
|
|
資産合計
|
7,204
|
6,257
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
68
|
128
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
12
|
2
|
|
リース債務
|
37
|
42
|
|
未払金
|
127
|
206
|
|
未払費用
|
53
|
60
|
|
未払法人税等
|
11
|
30
|
|
預り金
|
7
|
18
|
|
その他
|
34
|
3
|
|
流動負債合計
|
353
|
493
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
45
|
9
|
|
リース債務
|
150
|
167
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
株式給付引当金
|
56
|
60
|
|
役員株式給付引当金
|
16
|
14
|
|
繰延税金負債
|
72
|
2
|
|
固定負債合計
|
353
|
266
|
|
負債合計
|
706
|
760
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,664
|
2,265
|
|
資本剰余金
|
2,854
|
2,455
|
|
利益剰余金
|
798
|
773
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,317
|
5,494
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
152
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
152
|
△6
|
|
新株予約権
|
27
|
8
|
|
純資産合計
|
6,498
|
5,496
|
|
負債純資産合計
|
7,204
|
6,257
|
