医薬品 <4579> ラクオリア創薬 財務情報
2023年11月10日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △118 | 467 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38 | △24 |
| その他の包括利益合計 | 38 | △24 |
| 四半期包括利益 | △80 | 443 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △80 | 443 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 事業収益 | 1,495 | 1,904 |
| 事業費用 | ||
| 事業原価 | 189 | 167 |
| 研究開発費 | 934 | 840 |
| その他の販売費及び一般管理費 | 479 | 394 |
| 事業費用合計 | 1,603 | 1,403 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △109 | 501 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 4 | 11 |
| 為替差益 | 111 | 182 |
| 複合金融商品評価益 | 3 | 0 |
| 補助金収入 | 2 | 0 |
| その他 | 9 | 0 |
| 営業外収益合計 | 132 | 195 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| コミットメントフィー | 5 | 4 |
| 株式交付費 | 3 | 0 |
| 複合金融商品評価損 | 0 | 4 |
| デリバティブ評価損 | 46 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 61 | 19 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △37 | 676 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 10 |
| 投資有価証券償還益 | 0 | 4 |
| 特別利益合計 | 0 | 14 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券償還損 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 17 |
| 特別損失合計 | 0 | 17 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △38 | 673 |
| 法人税等 | 80 | 205 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △118 | 467 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △118 | 467 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △38 | 673 |
| 減価償却費 | 120 | 108 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 有価証券利息 | △5 | △12 |
| 為替差損益（△は益） | △99 | △112 |
| 補助金収入 | △3 | 0 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | △4 | 4 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| コミットメントフィー | 5 | 4 |
| 株式交付費 | 3 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 46 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △11 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | △5 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △57 | 23 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5 | △76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △173 | △64 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △42 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △138 | △38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △6 | △14 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △17 | △27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △42 | △48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | △38 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △13 | △24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| その他 | 14 | 1 |
| 小計 | △288 | 1,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 補助金の受取額 | 2 | 0 |
| コミットメントフィーの支払額 | △20 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △120 | △184 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | 0 | △18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △406 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190 | △26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160 | △352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 315 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 210 |
| その他 | △3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7 | △1 |
| 株式の発行による収入 | 782 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812 | △12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,915 | 3,355 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,994 | 3,675 |
| 売掛金及び契約資産 | 468 | 602 |
| 有価証券 | 170 | 250 |
| 仕掛品 | 1 | 0 |
| 貯蔵品 | 6 | 7 |
| 前渡金 | 83 | 89 |
| 前払費用 | 297 | 108 |
| その他 | 143 | 86 |
| 流動資産合計 | 5,166 | 4,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 60 | 62 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 234 | 119 |
| リース資産（純額） | 287 | 209 |
| 有形固定資産合計 | 583 | 391 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4 | 4 |
| ソフトウエア | 28 | 19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 33 | 24 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,100 | 987 |
| 長期前払費用 | 74 | 24 |
| その他 | 10 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 1,184 | 1,020 |
| 固定資産合計 | 1,801 | 1,435 |
| 資産合計 | 6,968 | 6,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 71 | 128 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 12 | 2 |
| リース債務 | 60 | 42 |
| 未払金 | 74 | 206 |
| 未払費用 | 54 | 60 |
| 未払法人税等 | 13 | 30 |
| 預り金 | 6 | 18 |
| その他 | 43 | 3 |
| 流動負債合計 | 337 | 493 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42 | 9 |
| リース債務 | 237 | 167 |
| 資産除去債務 | 12 | 12 |
| 株式給付引当金 | 62 | 60 |
| 役員株式給付引当金 | 19 | 14 |
| 繰延税金負債 | 21 | 2 |
| 固定負債合計 | 395 | 266 |
| 負債合計 | 732 | 760 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,664 | 2,265 |
| 資本剰余金 | 2,854 | 2,455 |
| 利益剰余金 | 655 | 773 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 6,174 | 5,494 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33 | △6 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33 | △6 |
| 新株予約権 | 27 | 8 |
| 純資産合計 | 6,235 | 5,496 |
| 負債純資産合計 | 6,968 | 6,257 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
