2024年11月14日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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四半期純損失（△）
|
△340
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△155
|
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その他の包括利益合計
|
△155
|
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四半期包括利益
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△495
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△495
|
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
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事業収益
|
2,369
|
|
事業費用
|
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事業原価
|
396
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研究開発費
|
1,255
|
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その他の販売費及び一般管理費
|
744
|
|
事業費用合計
|
2,396
|
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営業損失（△）
|
△28
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
2
|
|
有価証券利息
|
2
|
|
為替差益
|
0
|
|
補助金収入
|
2
|
|
複合金融商品評価益
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
3
|
|
その他
|
11
|
|
営業外収益合計
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
29
|
|
コミットメントフィー
|
5
|
|
シンジケートローン手数料
|
140
|
|
為替差損
|
50
|
|
株式交付費
|
0
|
|
複合金融商品評価損
|
0
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
227
|
|
経常損失（△）
|
△232
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
9
|
|
特別利益合計
|
9
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券売却損
|
5
|
|
投資有価証券償還損
|
0
|
|
特別損失合計
|
5
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△228
|
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法人税等
|
112
|
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四半期純損失（△）
|
△340
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△340
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△228
|
|
減価償却費
|
144
|
|
のれん償却額
|
135
|
|
受取利息
|
△3
|
|
有価証券利息
|
△3
|
|
為替差損益（△は益）
|
76
|
|
補助金収入
|
△3
|
|
支払利息
|
29
|
|
コミットメントフィー
|
5
|
|
シンジケートローン手数料
|
140
|
|
株式交付費
|
0
|
|
複合金融商品評価損益（△は益）
|
0
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
161
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△64
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
69
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△114
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
25
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△117
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
91
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
2
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
その他
|
1
|
|
小計
|
349
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
|
補助金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△30
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△128
|
|
法人税等の還付額
|
30
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
229
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△200
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△97
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△20
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
258
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,880
|
|
その他の支出
|
△27
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,865
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
400
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△400
|
|
長期借入れによる収入
|
3,357
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△260
|
|
リース債務の返済による支出
|
△51
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,048
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△78
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△665
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,915
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,000
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,156
|
|
売掛金及び契約資産
|
441
|
|
有価証券
|
44
|
|
仕掛品
|
1
|
|
貯蔵品
|
174
|
|
前渡金
|
30
|
|
前払費用
|
325
|
|
その他
|
109
|
|
流動資産合計
|
4,283
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
54
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
223
|
|
リース資産（純額）
|
291
|
|
有形固定資産合計
|
568
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
3,933
|
|
商標権
|
4
|
|
ソフトウエア
|
29
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
3,966
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
757
|
|
長期前払費用
|
36
|
|
繰延税金資産
|
95
|
|
その他
|
43
|
|
投資その他の資産合計
|
932
|
|
固定資産合計
|
5,467
|
|
資産合計
|
9,751
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
53
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
512
|
|
リース債務
|
69
|
|
未払金
|
185
|
|
未払費用
|
66
|
|
未払法人税等
|
24
|
|
前受金
|
74
|
|
預り金
|
11
|
|
その他
|
28
|
|
流動負債合計
|
1,025
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,779
|
|
リース債務
|
236
|
|
資産除去債務
|
14
|
|
株式給付引当金
|
48
|
|
役員株式給付引当金
|
14
|
|
固定負債合計
|
3,093
|
|
負債合計
|
4,119
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,672
|
|
資本剰余金
|
2,862
|
|
利益剰余金
|
109
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,643
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△34
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△34
|
|
新株予約権
|
21
|
|
純資産合計
|
5,631
|
|
負債純資産合計
|
9,751
|
