医薬品 <4579> ラクオリア創薬 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △496 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △163 |
| その他の包括利益合計 | △163 |
| 包括利益 | △658 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △658 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 事業収益 | 3,107 |
| 事業費用 | |
| 事業原価 | 625 |
| 研究開発費 | 1,703 |
| その他の販売費及び一般管理費 | 991 |
| 事業費用合計 | 3,320 |
| 営業損失（△） | △214 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 5 |
| 有価証券利息 | 2 |
| 為替差益 | 38 |
| 複合金融商品評価益 | 0 |
| 補助金収入 | 2 |
| その他 | 17 |
| 営業外収益合計 | 67 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 42 |
| コミットメントフィー | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 141 |
| 株式交付費 | 1 |
| デリバティブ評価損 | 21 |
| 複合金融商品評価損 | 1 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 215 |
| 経常損失（△） | △362 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 9 |
| 特別利益合計 | 9 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 5 |
| 投資有価証券償還損 | 0 |
| 特別損失合計 | 5 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △358 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 119 |
| 法人税等調整額 | 17 |
| 法人税等合計 | 137 |
| 当期純損失（△） | △496 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △496 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △358 |
| 減価償却費 | 198 |
| のれん償却額 | 203 |
| 受取利息 | △6 |
| 有価証券利息 | △3 |
| 支払利息 | 42 |
| コミットメントフィー | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1 |
| 株式交付費 | 1 |
| 補助金収入 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △5 |
| その他 | △6 |
| 小計 | 311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | △43 |
| コミットメントフィーの支払額 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △132 |
| 法人税等の還付額 | 30 |
| 補助金の受取額 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,880 |
| その他 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | △388 |
| 株式の発行による収入 | 79 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,141 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,340 |
| 売掛金及び契約資産 | 689 |
| 有価証券 | 1 |
| 仕掛品 | 1 |
| 貯蔵品 | 166 |
| 前渡金 | 26 |
| 前払費用 | 193 |
| その他 | 119 |
| 流動資産合計 | 4,538 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 158 |
| 工具、器具及び備品 | 1,370 |
| リース資産 | 434 |
| 減価償却累計額 | △1,435 |
| 有形固定資産合計 | 529 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 3,865 |
| 商標権 | 3 |
| ソフトウエア | 32 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3,902 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 547 |
| 長期前払費用 | 14 |
| 繰延税金資産 | 78 |
| その他 | 45 |
| 投資その他の資産合計 | 685 |
| 固定資産合計 | 5,116 |
| 資産合計 | 9,655 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 59 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 512 |
| リース債務 | 69 |
| 未払金 | 193 |
| 未払費用 | 69 |
| 未払法人税等 | 28 |
| 契約負債 | 185 |
| 預り金 | 19 |
| その他 | 49 |
| 流動負債合計 | 1,187 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,651 |
| リース債務 | 218 |
| 資産除去債務 | 14 |
| 株式給付引当金 | 6 |
| 役員株式給付引当金 | 5 |
| 固定負債合計 | 2,897 |
| 負債合計 | 4,084 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,720 |
| 資本剰余金 | 2,910 |
| 利益剰余金 | △46 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,585 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △42 |
| その他の包括利益累計額合計 | △42 |
| 新株予約権 | 27 |
| 純資産合計 | 5,570 |
| 負債純資産合計 | 9,655 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
