医薬品 <4579> ラクオリア創薬 財務情報
2025年08月14日発表 2025年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純損失（△） | △355 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 20 |
| その他の包括利益合計 | 20 |
| 中間包括利益 | △335 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △335 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 事業収益 | 1,535 |
| 事業費用 | |
| 事業原価 | 389 |
| 研究開発費 | 782 |
| その他の販売費及び一般管理費 | 554 |
| 事業費用合計 | 1,726 |
| 営業損失（△） | △191 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 7 |
| 有価証券利息 | 1 |
| 為替差益 | 0 |
| デリバティブ評価益 | 31 |
| その他 | 7 |
| 営業外収益合計 | 48 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 30 |
| コミットメントフィー | 1 |
| シンジケートローン手数料 | 1 |
| 為替差損 | 104 |
| 株式交付費 | 11 |
| 複合金融商品評価損 | 0 |
| デリバティブ評価損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 149 |
| 経常損失（△） | △292 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前中間純損失（△） | △292 |
| 法人税等 | 63 |
| 中間純損失（△） | △355 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △355 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純損失（△） | △292 |
| 減価償却費 | 98 |
| のれん償却額 | 138 |
| 受取利息 | △8 |
| 有価証券利息 | △2 |
| 為替差損益（△は益） | 97 |
| 支払利息 | 30 |
| コミットメントフィー | 1 |
| シンジケートローン手数料 | 1 |
| 株式交付費 | 11 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △114 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △15 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| その他 | 15 |
| 小計 | △156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △31 |
| コミットメントフィーの支払額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △71 |
| 法人税等の還付額 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他の支出 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3 |
| 株式の発行による収入 | 1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,422 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,533 |
| 売掛金及び契約資産 | 714 |
| 有価証券 | 89 |
| 仕掛品 | 2 |
| 貯蔵品 | 168 |
| 前渡金 | 34 |
| 前払費用 | 309 |
| その他 | 55 |
| 流動資産合計 | 4,908 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 55 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 202 |
| リース資産（純額） | 268 |
| 有形固定資産合計 | 526 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 3,766 |
| 商標権 | 3 |
| ソフトウエア | 30 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3,800 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 569 |
| 長期前払費用 | 9 |
| 繰延税金資産 | 75 |
| その他 | 45 |
| 投資その他の資産合計 | 699 |
| 固定資産合計 | 5,027 |
| 資産合計 | 9,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 54 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 512 |
| リース債務 | 76 |
| 未払金 | 174 |
| 未払費用 | 69 |
| 未払法人税等 | 18 |
| 契約負債 | 72 |
| 預り金 | 13 |
| その他 | 30 |
| 流動負債合計 | 1,023 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,395 |
| リース債務 | 212 |
| 資産除去債務 | 14 |
| 株式給付引当金 | 2 |
| 役員株式給付引当金 | 1 |
| 固定負債合計 | 2,626 |
| 負債合計 | 3,649 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 3,240 |
| 資本剰余金 | 3,430 |
| 利益剰余金 | △401 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 6,270 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △22 |
| その他の包括利益累計額合計 | △22 |
| 新株予約権 | 37 |
| 純資産合計 | 6,286 |
| 負債純資産合計 | 9,936 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
