前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純損失(△) | △104 | △67 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 0 | △1 |
その他の包括利益合計 | 0 | △1 |
包括利益 | △104 | △68 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △104 | △66 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | △2 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 1,600 | 2,264 |
売上原価 | 962 | 1,342 |
売上総利益 | 637 | 922 |
販売費及び一般管理費 | 842 | 974 |
営業損失(△) | △206 | △53 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
販売支援金 | 79 | 53 |
投資有価証券売却益 | 5 | 6 |
助成金収入 | 30 | 4 |
その他 | 7 | 11 |
営業外収益合計 | 123 | 75 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 3 |
その他 | 1 | 2 |
営業外費用合計 | 5 | 5 |
経常利益又は経常損失(△) | △87 | 17 |
特別利益 | ||
有形固定資産売却益 | 1 | 0 |
事業譲渡益 | 25 | 0 |
債務免除益 | 0 | 1 |
特別利益合計 | 27 | 1 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 8 | 75 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | 0 |
減損損失 | 3 | 0 |
特別損失合計 | 13 | 75 |
税金等調整前当期純損失(△) | △74 | △56 |
法人税、住民税及び事業税 | 38 | 25 |
法人税等調整額 | △9 | △14 |
法人税等合計 | 30 | 11 |
当期純損失(△) | △104 | △67 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0 | △2 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △104 | △66 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △74 | △56 |
減価償却費 | 46 | 36 |
のれん償却額 | 6 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
助成金収入 | △31 | △5 |
販売支援金 | △80 | △54 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △7 |
減損損失 | 3 | 0 |
固定資産売却益 | △2 | 0 |
固定資産除却損 | 8 | 75 |
事業譲渡損益(△は益) | △26 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14 | 71 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △1 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △37 | △43 |
預り金の増減額(△は減少) | △1 | △6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | △22 |
未払金の増減額(△は減少) | △15 | △16 |
仮受金の増減額(△は減少) | △1 | △11 |
その他 | △1 | 1 |
小計 | △172 | △22 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △4 | △4 |
助成金の受取額 | 30 | 9 |
販売支援金の受取額 | 94 | 37 |
法人税等の支払額 | △22 | △40 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △72 | △17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 107 | 0 |
預り保証金の受入による収入 | 11 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △26 | △2 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | △178 | △174 |
無形固定資産の取得による支出 | △1 | △1 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △46 | △34 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | △27 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 52 | 38 |
出資金の払込による支出 | 0 | △1 |
事業譲渡による収入 | 55 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 4 |
資産除去債務の履行による支出 | △2 | 0 |
その他 | 3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △13 | △188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △25 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | △4 |
長期借入れによる収入 | 240 | 0 |
配当金の支払額 | △1 | △33 |
社債の償還による支出 | △30 | △30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | △56 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101 | △261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 662 | 923 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 764 | 662 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,014 | 1,020 |
受取手形及び売掛金 | 124 | 139 |
原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
その他 | 46 | 70 |
貸倒引当金 | △2 | △2 |
流動資産合計 | 1,184 | 1,228 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 326 | 232 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
土地 | 36 | 36 |
建設仮勘定 | 41 | 56 |
その他(純額) | 28 | 19 |
有形固定資産合計 | 432 | 345 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1 | 8 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 3 | 10 |
投資その他の資産 | ||
退職給付に係る資産 | 20 | 15 |
長期貸付金 | 31 | 30 |
その他 | 61 | 46 |
貸倒引当金 | △3 | △2 |
投資その他の資産合計 | 110 | 91 |
固定資産合計 | 547 | 446 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 0 | 0 |
繰延資産合計 | 0 | 0 |
資産合計 | 1,732 | 1,676 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 21 | 57 |
短期借入金 | 510 | 535 |
1年内償還予定の社債 | 30 | 30 |
資産除去債務 | 10 | 0 |
未払法人税等 | 23 | 8 |
未払金 | 77 | 88 |
賞与引当金 | 7 | 8 |
その他 | 68 | 58 |
流動負債合計 | 747 | 786 |
固定負債 | ||
社債 | 20 | 50 |
長期借入金 | 240 | 0 |
退職給付に係る負債 | 6 | 5 |
繰延税金負債 | 28 | 37 |
資産除去債務 | 42 | 57 |
預り保証金 | 11 | 0 |
固定負債合計 | 348 | 150 |
負債合計 | 1,096 | 937 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 514 | 514 |
資本剰余金 | 399 | 399 |
利益剰余金 | △220 | △116 |
自己株式 | △72 | △72 |
株主資本合計 | 623 | 727 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 7 | 7 |
その他の包括利益累計額合計 | 7 | 7 |
非支配株主持分 | 5 | 4 |
純資産合計 | 635 | 739 |
負債純資産合計 | 1,732 | 1,676 |
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