2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業収益 0 0
営業費用    
研究開発費 213 151
その他の販売費及び一般管理費 131 116
営業費用合計 345 268
営業損失(△) △346 △269
営業外収益    
補助金収入 3 0
還付加算金 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 3 0
営業外費用    
株式公開費用 0 199
為替差損 0 0
営業外費用合計 0 200
経常損失(△) △343 △470
税引前四半期純損失(△) △343 △470
法人税等 0 △2
四半期純損失(△) △343 △469

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,248 3,584
貯蔵品 0 0
前渡金 129 121
前払費用 18 12
未収消費税等 18 47
その他 0 0
流動資産合計 3,415 3,766
固定資産    
有形固定資産 11 12
無形固定資産 3 4
投資その他の資産 6 7
固定資産合計 21 23
資産合計 3,437 3,790
負債の部    
流動負債    
未払金 14 28
未払費用 28 19
未払法人税等 9 19
賞与引当金 2 2
その他 6 6
流動負債合計 61 76
負債合計 61 76
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,161 1,160
資本剰余金 2,338 2,337
利益剰余金 △127 215
自己株式 △1 0
株主資本合計 3,373 3,714
新株予約権 2 0
純資産合計 3,376 3,714
負債純資産合計 3,437 3,790

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △343 △470
減価償却費 3 2
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 0
株式報酬費用 2 0
補助金収入 △4 0
株式公開費用 0 199
棚卸資産の増減額(△は増加) △1 △1
前渡金の増減額(△は増加) △9 △12
未収消費税等の増減額(△は増加) 28 68
未払費用の増減額(△は減少) 8 1
未払金の増減額(△は減少) △15 △164
その他の資産・負債の増減額 △15 7
小計 △339 △364
補助金の受取額 3 0
法人税等の支払額 △1 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △337 △365
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2 △7
投資活動によるキャッシュ・フロー △2 △7
財務活動によるキャッシュ・フロー    
新株予約権の行使による株式の発行による収入 2 0
株式公開費用の支出 0 △234
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1 △234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △337 △605
現金及び現金同等物の期首残高 1,993 2,598
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,248 1,993
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