2024年10月15日発表
2025年02月期
財務諸表
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△478
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減価償却費
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3
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減損損失
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25
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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0
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株式報酬費用
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8
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補助金収入
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0
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1
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前渡金の増減額（△は増加）
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5
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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27
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未払費用の増減額（△は減少）
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18
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未払金の増減額（△は減少）
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△18
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その他の資産・負債の増減額
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△3
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小計
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△409
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補助金の受取額
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0
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法人税等の支払額
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△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△410
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△30
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△30
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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0
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|
その他
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0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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0
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△438
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,248
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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3,008
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中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業収益
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0
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営業費用
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研究開発費
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314
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その他の販売費及び一般管理費
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137
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営業費用合計
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452
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営業損失（△）
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△453
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営業外収益
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補助金収入
|
0
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還付加算金
|
0
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為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
0
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|
営業外費用
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|
為替差損
|
0
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|
営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△452
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特別損失
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減損損失
|
25
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|
特別損失合計
|
25
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税引前中間純損失（△）
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△478
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|
法人税等
|
0
|
|
中間純損失（△）
|
△478
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,008
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貯蔵品
|
0
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前渡金
|
27
|
|
前払費用
|
20
|
|
未収消費税等
|
27
|
|
流動資産合計
|
3,084
|
|
固定資産
|
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有形固定資産
|
0
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|
投資その他の資産
|
3
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|
固定資産合計
|
3
|
|
資産合計
|
3,087
|
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負債の部
|
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|
流動負債
|
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未払金
|
15
|
|
未払費用
|
58
|
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未払法人税等
|
11
|
|
賞与引当金
|
3
|
|
その他
|
10
|
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流動負債合計
|
99
|
|
負債合計
|
99
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
1,510
|
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資本剰余金
|
2,686
|
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利益剰余金
|
△1,222
|
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自己株式
|
△1
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|
株主資本合計
|
2,974
|
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新株予約権
|
14
|
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純資産合計
|
2,988
|
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負債純資産合計
|
3,087
|
