2023年11月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年12月期 Q3)
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今期
(2023年12月期 Q3)
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売上高
|
29
|
340
|
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売上原価
|
17
|
124
|
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売上総利益
|
12
|
216
|
|
販売費及び一般管理費
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540
|
465
|
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営業損失（△）
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△529
|
△250
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営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
10
|
29
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
11
|
30
|
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
7
|
4
|
|
コミットメントフィー
|
8
|
7
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
15
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△533
|
△233
|
|
特別損失
|
|
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|
本社移転費用
|
0
|
38
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
38
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△533
|
△271
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
1
|
|
法人税等合計
|
2
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△535
|
△273
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2022年12月期 FY)
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今期
(2023年12月期 Q3)
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|
資産の部
|
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流動資産
|
|
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|
現金及び預金
|
3,841
|
4,437
|
|
売掛金
|
0
|
13
|
|
商品及び製品
|
35
|
30
|
|
仕掛品
|
1
|
0
|
|
原材料
|
9
|
10
|
|
前渡金
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
23
|
17
|
|
未収消費税等
|
26
|
56
|
|
未収入金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,939
|
4,565
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
128
|
130
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
45
|
58
|
|
有形固定資産合計
|
174
|
189
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
2
|
3
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
5
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
53
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
53
|
55
|
|
固定資産合計
|
232
|
249
|
|
資産合計
|
4,172
|
4,815
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
4
|
3
|
|
短期借入金
|
450
|
467
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
20
|
77
|
|
未払金
|
22
|
45
|
|
未払費用
|
20
|
25
|
|
未払法人税等
|
8
|
29
|
|
前受金
|
4
|
0
|
|
預り金
|
9
|
11
|
|
前受収益
|
41
|
22
|
|
流動負債合計
|
581
|
682
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
349
|
363
|
|
固定負債合計
|
349
|
363
|
|
負債合計
|
930
|
1,045
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,274
|
1,272
|
|
資本剰余金
|
3,896
|
3,893
|
|
利益剰余金
|
△1,932
|
△1,397
|
|
株主資本合計
|
3,240
|
3,769
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
3,241
|
3,769
|
|
負債純資産合計
|
4,172
|
4,815
|
