2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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61
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売上原価
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23
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売上総利益
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37
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販売費及び一般管理費
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735
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営業損失（△）
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△698
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営業外収益
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受取利息
|
0
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助成金収入
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131
|
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その他
|
0
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営業外収益合計
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131
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営業外費用
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支払利息
|
9
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コミットメントフィー
|
10
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為替差損
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0
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上場関連費用
|
0
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株式交付費
|
0
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|
営業外費用合計
|
20
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経常損失（△）
|
△587
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特別損失
|
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本社移転費用
|
0
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固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税引前当期純損失（△）
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△587
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法人税、住民税及び事業税
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3
|
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法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
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△590
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△587
|
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減価償却費
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38
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差入保証金償却額
|
2
|
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受取利息
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△1
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助成金収入
|
△132
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為替差損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
9
|
|
コミットメントフィー
|
10
|
|
本社移転費用
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△1
|
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未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
23
|
|
その他
|
△17
|
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小計
|
△679
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
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|
補助金の受取額
|
128
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
本社移転費用の支払額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△563
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△20
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
73
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△78
|
|
株式の発行による収入
|
22
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△564
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,437
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,873
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,873
|
|
売掛金
|
17
|
|
商品及び製品
|
34
|
|
原材料
|
11
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
16
|
|
未収消費税等
|
32
|
|
未収入金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,987
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
125
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
43
|
|
有形固定資産合計
|
169
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
2
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
53
|
|
投資その他の資産合計
|
53
|
|
固定資産合計
|
227
|
|
資産合計
|
4,214
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1
|
|
短期借入金
|
550
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
18
|
|
未払金
|
30
|
|
未払費用
|
19
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
前受金
|
2
|
|
預り金
|
8
|
|
前受収益
|
19
|
|
流動負債合計
|
666
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
345
|
|
固定負債合計
|
345
|
|
負債合計
|
1,011
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,283
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,905
|
|
資本剰余金合計
|
3,905
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,987
|
|
利益剰余金合計
|
△1,987
|
|
株主資本合計
|
3,202
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
3,203
|
|
負債純資産合計
|
4,214
|
