2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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18
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売上原価
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10
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売上総利益
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7
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販売費及び一般管理費
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456
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営業損失（△）
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△449
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営業外収益
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受取利息
|
0
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助成金収入
|
12
|
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その他
|
0
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営業外収益合計
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12
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営業外費用
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支払利息
|
4
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コミットメントフィー
|
5
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為替差損
|
0
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営業外費用合計
|
9
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経常損失（△）
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△446
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税引前中間純損失（△）
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△446
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法人税、住民税及び事業税
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1
|
|
法人税等合計
|
1
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中間純損失（△）
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△448
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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3,385
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売掛金
|
3
|
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商品及び製品
|
37
|
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原材料
|
12
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前渡金
|
3
|
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前払費用
|
62
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|
未収消費税等
|
22
|
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未収入金
|
1
|
|
その他
|
0
|
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流動資産合計
|
3,528
|
|
固定資産
|
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有形固定資産
|
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建物附属設備（純額）
|
120
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
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工具、器具及び備品（純額）
|
37
|
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有形固定資産合計
|
158
|
|
無形固定資産
|
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|
特許権
|
2
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
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出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
100
|
|
敷金及び保証金
|
51
|
|
投資その他の資産合計
|
152
|
|
固定資産合計
|
316
|
|
資産合計
|
3,844
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
3
|
|
短期借入金
|
450
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
18
|
|
未払金
|
26
|
|
未払費用
|
17
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
前受金
|
0
|
|
預り金
|
8
|
|
前受収益
|
39
|
|
流動負債合計
|
577
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
336
|
|
固定負債合計
|
336
|
|
負債合計
|
913
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,358
|
|
資本剰余金
|
3,980
|
|
利益剰余金
|
△2,434
|
|
株主資本合計
|
2,905
|
|
新株予約権
|
25
|
|
純資産合計
|
2,931
|
|
負債純資産合計
|
3,844
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△446
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|
減価償却費
|
17
|
|
株式報酬費用
|
30
|
|
差入保証金償却額
|
1
|
|
受取利息
|
△1
|
|
助成金収入
|
△13
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
4
|
|
コミットメントフィー
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
13
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
△396
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
補助金の受取額
|
31
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△372
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△105
|
|
株式の発行による収入
|
3
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△109
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△489
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,056
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,385
|
