2025年02月14日発表
2024年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
売上高
|
54
|
|
売上原価
|
37
|
|
売上総利益
|
16
|
|
販売費及び一般管理費
|
912
|
|
営業損失（△）
|
△897
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
44
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
9
|
|
コミットメントフィー
|
10
|
|
為替差損
|
0
|
|
営業外費用合計
|
20
|
|
経常損失（△）
|
△870
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△870
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△873
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△870
|
|
減価償却費
|
36
|
|
株式報酬費用
|
73
|
|
差入保証金償却額
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
|
助成金収入
|
△45
|
|
支払利息
|
9
|
|
コミットメントフィー
|
10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△16
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
12
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△11
|
|
その他
|
2
|
|
小計
|
△795
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
|
補助金の受取額
|
45
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△761
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△52
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△18
|
|
株式の発行による収入
|
16
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△53
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△822
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,873
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,052
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,052
|
|
売掛金
|
20
|
|
商品及び製品
|
37
|
|
原材料
|
18
|
|
前渡金
|
16
|
|
前払費用
|
51
|
|
未収消費税等
|
42
|
|
未収入金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,240
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
115
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
25
|
|
有形固定資産合計
|
141
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
2
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
81
|
|
敷金及び保証金
|
50
|
|
投資その他の資産合計
|
131
|
|
固定資産合計
|
277
|
|
資産合計
|
3,518
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
15
|
|
短期借入金
|
507
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
18
|
|
未払金
|
42
|
|
未払費用
|
16
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
前受金
|
1
|
|
預り金
|
9
|
|
前受収益
|
20
|
|
流動負債合計
|
648
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
327
|
|
固定負債合計
|
327
|
|
負債合計
|
975
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,364
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,986
|
|
資本剰余金合計
|
3,986
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,859
|
|
利益剰余金合計
|
△2,859
|
|
株主資本合計
|
2,493
|
|
新株予約権
|
49
|
|
純資産合計
|
2,542
|
|
負債純資産合計
|
3,518
|
