2025年08月14日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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29
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売上原価
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14
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売上総利益
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14
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販売費及び一般管理費
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485
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営業損失（△）
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△472
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営業外収益
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受取利息
|
1
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助成金収入
|
81
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為替差益
|
0
|
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その他
|
1
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営業外収益合計
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84
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営業外費用
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支払利息
|
5
|
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コミットメントフィー
|
5
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為替差損
|
0
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新株予約権発行費
|
3
|
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固定資産廃棄損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
14
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経常損失（△）
|
△402
|
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税引前中間純損失（△）
|
△402
|
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法人税、住民税及び事業税
|
1
|
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法人税等合計
|
1
|
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中間純損失（△）
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△403
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
2,698
|
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売掛金
|
5
|
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商品及び製品
|
45
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|
仕掛品
|
0
|
|
原材料
|
18
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前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
67
|
|
未収消費税等
|
26
|
|
未収入金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,863
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
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建物附属設備（純額）
|
110
|
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機械及び装置（純額）
|
41
|
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工具、器具及び備品（純額）
|
18
|
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有形固定資産合計
|
169
|
|
無形固定資産
|
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|
特許権
|
1
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
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出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
145
|
|
敷金及び保証金
|
49
|
|
投資その他の資産合計
|
194
|
|
固定資産合計
|
368
|
|
資産合計
|
3,232
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
6
|
|
短期借入金
|
430
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
18
|
|
未払金
|
37
|
|
未払費用
|
12
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
前受金
|
35
|
|
預り金
|
8
|
|
前受収益
|
20
|
|
流動負債合計
|
583
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
318
|
|
固定負債合計
|
318
|
|
負債合計
|
901
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,441
|
|
資本剰余金
|
4,063
|
|
利益剰余金
|
△3,261
|
|
株主資本合計
|
2,244
|
|
新株予約権
|
85
|
|
純資産合計
|
2,330
|
|
負債純資産合計
|
3,232
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純損失（△）
|
△402
|
|
減価償却費
|
16
|
|
株式報酬費用
|
47
|
|
差入保証金償却額
|
1
|
|
受取利息
|
△2
|
|
助成金収入
|
△82
|
|
支払利息
|
5
|
|
コミットメントフィー
|
5
|
|
新株予約権発行費
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
15
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
16
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
33
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
16
|
|
その他
|
△2
|
|
小計
|
△360
|
|
利息の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
補助金の受取額
|
81
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△285
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△44
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△83
|
|
株式の発行による収入
|
57
|
|
新株予約権の発行による収入
|
8
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△26
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|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△354
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,385
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,698
|
