石油・石炭製品
<5002> 昭和シェル石油 財務情報
2016年08月10日発表
2016年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
5,970
|
10,383
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△696
|
976
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△344
|
137
|
|
為替換算調整勘定
|
△644
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
295
|
126
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△115
|
250
|
|
その他の包括利益合計
|
△1,506
|
1,490
|
|
四半期包括利益
|
4,464
|
11,874
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,788
|
10,446
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
676
|
1,427
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
851,582
|
1,148,480
|
|
売上原価
|
785,476
|
1,078,993
|
|
売上総利益
|
66,106
|
69,486
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
運賃諸掛
|
17,812
|
17,965
|
|
人件費
|
12,268
|
13,762
|
|
その他
|
20,350
|
23,859
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
50,431
|
55,588
|
|
営業利益
|
15,674
|
13,898
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
69
|
79
|
|
受取配当金
|
687
|
480
|
|
匿名組合投資利益
|
576
|
597
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
147
|
|
その他
|
554
|
979
|
|
営業外収益合計
|
1,888
|
2,283
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,065
|
1,405
|
|
為替差損
|
2,438
|
221
|
|
持分法による投資損失
|
361
|
416
|
|
その他
|
463
|
393
|
|
営業外費用合計
|
4,329
|
2,437
|
|
経常利益
|
13,233
|
13,745
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
559
|
311
|
|
補助金収入
|
2,763
|
2,255
|
|
持分変動利益
|
0
|
3,450
|
|
その他
|
109
|
316
|
|
特別利益合計
|
3,432
|
6,333
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
585
|
1,087
|
|
減損損失
|
212
|
613
|
|
投資有価証券売却損
|
108
|
3
|
|
海底配管損傷に係る費用
|
149
|
0
|
|
その他
|
299
|
173
|
|
特別損失合計
|
1,355
|
1,878
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
15,311
|
18,200
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,260
|
3,168
|
|
法人税等調整額
|
6,079
|
4,648
|
|
法人税等合計
|
9,340
|
7,816
|
|
四半期純利益
|
5,970
|
10,383
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
737
|
1,387
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
5,233
|
8,996
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
15,311
|
18,200
|
|
減価償却費
|
18,325
|
20,186
|
|
減損損失
|
212
|
613
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
25
|
776
|
|
持分変動利益
|
0
|
△3,450
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1,135
|
△1,114
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△757
|
△559
|
|
支払利息
|
1,065
|
1,405
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11,293
|
65,419
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
14,360
|
9,786
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△27,950
|
△91,747
|
|
その他
|
△5,180
|
△35,639
|
|
小計
|
25,570
|
△16,122
|
|
利息及び配当金の受取額
|
742
|
561
|
|
利息の支払額
|
△1,119
|
△1,474
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5,039
|
△2,653
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
20,154
|
△19,688
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10,202
|
△17,106
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△723
|
△489
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,089
|
1,308
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
40
|
143
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
9,099
|
△2,589
|
|
長期貸付けによる支出
|
△11,143
|
△1,944
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△269
|
△5,374
|
|
その他
|
△1,434
|
12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,546
|
△26,041
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△17,283
|
15,308
|
|
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
|
20,000
|
52,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△590
|
△45,785
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△7,156
|
△7,157
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△496
|
△749
|
|
その他
|
△609
|
△648
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,137
|
12,967
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△644
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△174
|
△32,763
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,640
|
43,877
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
3,369
|
0
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
0
|
△3,473
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,550
|
7,640
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
19,741
|
16,554
|
|
受取手形及び売掛金
|
201,272
|
212,659
|
|
商品及び製品
|
72,089
|
81,203
|
|
仕掛品
|
8,331
|
977
|
|
原材料及び貯蔵品
|
78,543
|
81,432
|
|
その他
|
40,490
|
55,465
|
|
貸倒引当金
|
△82
|
△71
|
|
流動資産合計
|
420,386
|
448,220
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
89,066
|
91,614
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
101,395
|
102,695
|
|
土地
|
141,795
|
142,272
|
|
その他（純額）
|
23,923
|
29,097
|
|
有形固定資産合計
|
356,181
|
365,680
|
|
無形固定資産
|
8,720
|
8,796
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
127,507
|
135,229
|
|
貸倒引当金
|
△260
|
△261
|
|
投資その他の資産合計
|
127,247
|
134,967
|
|
固定資産合計
|
492,150
|
509,445
|
|
資産合計
|
912,536
|
957,665
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
205,533
|
210,388
|
|
短期借入金
|
34,981
|
52,265
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
20,000
|
0
|
|
未払金
|
123,051
|
154,648
|
|
未払法人税等
|
2,898
|
4,184
|
|
海底配管損傷に係る引当金
|
4,938
|
6,589
|
|
引当金
|
2,271
|
2,254
|
|
その他
|
45,622
|
49,005
|
|
流動負債合計
|
439,297
|
479,334
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20,000
|
20,000
|
|
長期借入金
|
82,615
|
83,205
|
|
特別修繕引当金
|
18,563
|
16,258
|
|
退職給付に係る負債
|
88,360
|
90,143
|
|
その他
|
24,244
|
25,396
|
|
固定負債合計
|
233,782
|
235,002
|
|
負債合計
|
673,080
|
714,337
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
34,197
|
34,197
|
|
資本剰余金
|
22,123
|
22,123
|
|
利益剰余金
|
169,116
|
171,721
|
|
自己株式
|
△186
|
△185
|
|
株主資本合計
|
225,251
|
227,857
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,397
|
2,128
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△569
|
△81
|
|
為替換算調整勘定
|
△502
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△7,003
|
△7,278
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△6,678
|
△5,232
|
|
非支配株主持分
|
20,882
|
20,702
|
|
純資産合計
|
239,456
|
243,328
|
|
負債純資産合計
|
912,536
|
957,665
|
