石油・石炭製品
<5002> 昭和シェル石油 財務情報
2017年08月08日発表
2017年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年12月期 Q2)
|
今期
(2017年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
16,489
|
5,970
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
258
|
△696
|
|
繰延ヘッジ損益
|
701
|
△344
|
|
為替換算調整勘定
|
△579
|
△644
|
|
退職給付に係る調整額
|
521
|
295
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
306
|
△115
|
|
その他の包括利益合計
|
1,208
|
△1,506
|
|
四半期包括利益
|
17,697
|
4,464
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
17,224
|
3,788
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
473
|
676
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年12月期 Q2)
|
今期
(2017年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
947,473
|
851,582
|
|
売上原価
|
874,339
|
785,476
|
|
売上総利益
|
73,133
|
66,106
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
運賃諸掛
|
18,284
|
17,812
|
|
人件費
|
11,637
|
12,268
|
|
その他
|
19,849
|
20,350
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
49,771
|
50,431
|
|
営業利益
|
23,362
|
15,674
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
112
|
69
|
|
受取配当金
|
795
|
687
|
|
持分法による投資利益
|
4,002
|
0
|
|
匿名組合投資利益
|
370
|
576
|
|
その他
|
535
|
554
|
|
営業外収益合計
|
5,817
|
1,888
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,132
|
1,065
|
|
為替差損
|
347
|
2,438
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
361
|
|
その他
|
376
|
463
|
|
営業外費用合計
|
1,855
|
4,329
|
|
経常利益
|
27,323
|
13,233
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
12
|
559
|
|
補助金収入
|
2,505
|
2,763
|
|
その他
|
580
|
109
|
|
特別利益合計
|
3,098
|
3,432
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
1,037
|
585
|
|
減損損失
|
342
|
212
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
108
|
|
投資有価証券評価損
|
1,021
|
0
|
|
海底配管損傷に係る費用
|
2
|
149
|
|
賃貸借契約解約損
|
1,146
|
0
|
|
その他
|
1,206
|
299
|
|
特別損失合計
|
4,757
|
1,355
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,663
|
15,311
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,874
|
3,260
|
|
法人税等調整額
|
5,299
|
6,079
|
|
法人税等合計
|
9,174
|
9,340
|
|
四半期純利益
|
16,489
|
5,970
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
442
|
737
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
16,046
|
5,233
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年12月期 Q2)
|
今期
(2017年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,663
|
15,311
|
|
減価償却費
|
14,094
|
18,325
|
|
減損損失
|
342
|
212
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1,024
|
25
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4,002
|
361
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△926
|
△1,135
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△908
|
△757
|
|
支払利息及び売上割引
|
1,132
|
1,065
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
49,969
|
11,293
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3,218
|
14,360
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△94,228
|
△27,950
|
|
その他
|
829
|
△5,542
|
|
小計
|
△3,790
|
25,570
|
|
利息及び配当金の受取額
|
908
|
742
|
|
利息の支払額
|
△1,144
|
△1,119
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5,786
|
△5,039
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,813
|
20,154
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8,015
|
△10,202
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△565
|
△723
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
273
|
1,089
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
56
|
40
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
1,259
|
9,099
|
|
長期貸付けによる支出
|
△24
|
△11,143
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
72
|
1
|
|
出資金の払込による支出
|
△1,649
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
770
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
565
|
0
|
|
その他
|
△186
|
△1,704
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,447
|
△13,546
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△12,227
|
△17,283
|
|
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
|
20,000
|
20,000
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△610
|
△590
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△7,156
|
△7,156
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△519
|
△496
|
|
その他
|
△545
|
△609
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△59
|
△6,137
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△154
|
△644
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△17,473
|
△174
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
18,550
|
15,355
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
3,369
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
31,652
|
18,550
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年12月期 FY)
|
今期
(2017年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
32,964
|
50,317
|
|
受取手形及び売掛金
|
182,503
|
233,123
|
|
商品及び製品
|
92,597
|
78,810
|
|
仕掛品
|
16,267
|
16,106
|
|
原材料及び貯蔵品
|
74,412
|
92,067
|
|
その他
|
33,956
|
40,067
|
|
貸倒引当金
|
△79
|
△97
|
|
流動資産合計
|
432,622
|
510,396
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
84,039
|
86,472
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
84,197
|
91,785
|
|
土地
|
140,615
|
140,850
|
|
その他（純額）
|
21,754
|
18,309
|
|
有形固定資産合計
|
330,607
|
337,418
|
|
無形固定資産
|
10,225
|
9,964
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
117,138
|
118,614
|
|
貸倒引当金
|
△204
|
△258
|
|
投資その他の資産合計
|
116,934
|
118,355
|
|
固定資産合計
|
457,767
|
465,738
|
|
資産合計
|
890,389
|
976,134
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
192,049
|
254,242
|
|
短期借入金
|
53,570
|
42,952
|
|
1年内償還予定の社債
|
10,000
|
10,000
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
20,000
|
0
|
|
未払金
|
112,171
|
140,442
|
|
未払法人税等
|
3,195
|
4,219
|
|
海底配管損傷に係る引当金
|
61
|
94
|
|
引当金
|
2,129
|
2,461
|
|
その他
|
45,562
|
59,440
|
|
流動負債合計
|
438,740
|
513,853
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,000
|
10,000
|
|
長期借入金
|
54,136
|
74,741
|
|
特別修繕引当金
|
17,305
|
15,494
|
|
海底配管損傷に係る引当金
|
2,401
|
2,409
|
|
退職給付に係る負債
|
90,193
|
91,874
|
|
その他
|
25,073
|
25,242
|
|
固定負債合計
|
199,109
|
219,761
|
|
負債合計
|
637,850
|
733,615
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
34,197
|
34,197
|
|
資本剰余金
|
22,123
|
22,123
|
|
利益剰余金
|
182,535
|
173,645
|
|
自己株式
|
△187
|
△186
|
|
株主資本合計
|
238,669
|
229,780
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,811
|
2,352
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△77
|
△855
|
|
為替換算調整勘定
|
△160
|
418
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△9,884
|
△10,404
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△7,311
|
△8,488
|
|
非支配株主持分
|
21,180
|
21,226
|
|
純資産合計
|
252,539
|
242,518
|
|
負債純資産合計
|
890,389
|
976,134
|
