石油・石炭製品 <5012> 東燃ゼネラル石油 財務情報
2014年11月14日発表 2014年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2013年12月期 Q3) | 今期 (2014年12月期 Q3) | |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△） | △8,870 | 25,708 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 167 | 120 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | 37 |
| その他の包括利益合計 | 169 | 157 |
| 四半期包括利益 | △8,701 | 25,866 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △8,798 | 25,711 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 96 | 154 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2013年12月期 Q3) | 今期 (2014年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 2,618,444 | 2,410,479 |
| 売上原価 | 2,550,710 | 2,291,618 |
| 売上総利益 | 67,733 | 118,861 |
| 販売費及び一般管理費 | 74,638 | 69,325 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △6,905 | 49,535 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 77 | 670 |
| 受取配当金 | 200 | 111 |
| 為替差益 | 731 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 601 | 3,530 |
| 受取補償金 | 292 | 0 |
| その他 | 659 | 93 |
| 営業外収益合計 | 2,562 | 4,405 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,300 | 2,511 |
| 為替差損 | 0 | 4,478 |
| 社債発行費 | 156 | 46 |
| その他 | 397 | 52 |
| 営業外費用合計 | 2,854 | 7,088 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △7,196 | 46,853 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,692 | 776 |
| 段階取得に係る差益 | 431 | 127 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 134 |
| 特別利益合計 | 2,124 | 1,038 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,399 | 684 |
| 減損損失 | 113 | 12 |
| 和解金 | 1,169 | 0 |
| 特別損失合計 | 3,683 | 696 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △8,756 | 47,194 |
| 法人税等 | 114 | 21,485 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△） | △8,870 | 25,708 |
| 少数株主利益 | 96 | 153 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △8,967 | 25,555 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2013年12月期 Q3) | 今期 (2014年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △8,756 | 47,194 |
| 減価償却費 | 17,162 | 16,950 |
| のれん償却額 | 12,956 | 12,693 |
| 負ののれん発生益 | 0 | △134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △601 | △3,530 |
| 減損損失 | 113 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △4,044 | △2,935 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △2,130 | 4,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △277 | △781 |
| 支払利息 | 2,300 | 2,511 |
| 為替差損益（△は益） | △741 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △431 | △127 |
| 和解金 | 1,169 | 0 |
| 受取補償金 | △292 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 706 | △92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,643 | 6,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,694 | △63,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73,868 | 29,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 921 | 1,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △19,075 | △66,573 |
| その他 | △6,091 | 2,095 |
| 小計 | 22,359 | △13,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,635 |
| 利息の支払額 | △2,336 | △2,265 |
| 法人税等の還付額 | 4,554 | 28,628 |
| 法人税等の支払額 | △17,925 | △11,340 |
| 和解金の支払額 | △1,169 | 0 |
| 補償金の受取額 | 292 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,893 | 2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,337 | △7,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | 2,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,754 | △2,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △25,503 | △1,164 |
| 長期貸付けによる支出 | △27 | △9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,098 | △9,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,397 | 63,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,860 | △51,807 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 0 | △44,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 34,843 | 9,953 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △152 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 配当金の支払額 | △13,245 | △13,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,096 | 13,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,633 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,402 | 13,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,288 | 20,402 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2013年12月期 FY) | 今期 (2014年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,288 | 18,655 |
| 受取手形及び売掛金 | 226,612 | 277,929 |
| 商品及び製品 | 125,270 | 108,039 |
| 半製品 | 103,919 | 67,358 |
| 原材料 | 265,704 | 251,701 |
| 貯蔵品 | 10,744 | 8,371 |
| 短期貸付金 | 59 | 15,069 |
| その他 | 25,454 | 23,151 |
| 貸倒引当金 | △321 | △325 |
| 流動資産合計 | 808,733 | 769,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 34,890 | 30,959 |
| 土地 | 176,128 | 145,927 |
| その他（純額） | 82,185 | 67,096 |
| 有形固定資産合計 | 293,203 | 243,984 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 310,678 | 313,108 |
| その他 | 23,093 | 21,537 |
| 無形固定資産合計 | 333,772 | 334,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,819 | 35,592 |
| その他 | 21,027 | 25,044 |
| 貸倒引当金 | △118 | △139 |
| 投資その他の資産合計 | 37,728 | 60,496 |
| 固定資産合計 | 664,704 | 639,127 |
| 資産合計 | 1,473,437 | 1,409,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 250,568 | 321,262 |
| 揮発油税等未払税金 | 200,132 | 193,193 |
| 短期借入金 | 252,719 | 123,129 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 1,713 | 13,822 |
| 引当金 | 4,314 | 1,537 |
| その他 | 97,750 | 88,352 |
| 流動負債合計 | 837,198 | 771,297 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 75,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 124,378 | 136,197 |
| 繰延税金負債 | 16,166 | 15,663 |
| 退職給付引当金 | 120,870 | 122,238 |
| 修繕引当金 | 22,487 | 22,369 |
| その他 | 4,474 | 6,675 |
| 固定負債合計 | 363,377 | 343,143 |
| 負債合計 | 1,200,576 | 1,114,440 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,123 | 35,123 |
| 資本剰余金 | 49,561 | 49,561 |
| 利益剰余金 | 327,924 | 350,736 |
| 自己株式 | △142,180 | △142,140 |
| 株主資本合計 | 270,428 | 293,280 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 484 | 315 |
| その他の包括利益累計額合計 | 484 | 315 |
| 新株予約権 | 146 | 72 |
| 少数株主持分 | 1,801 | 971 |
| 純資産合計 | 272,860 | 294,640 |
| 負債純資産合計 | 1,473,437 | 1,409,081 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
