石油・石炭製品
<5012> 東燃ゼネラル石油 財務情報
2015年05月15日発表
2015年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 Q1)
|
今期
(2015年12月期 Q1)
|
|
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
|
△25,970
|
△10,687
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
206
|
126
|
|
退職給付に係る調整額
|
△168
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
37
|
126
|
|
四半期包括利益
|
△25,933
|
△10,561
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△25,848
|
△10,575
|
|
少数株主に係る四半期包括利益
|
△84
|
13
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 Q1)
|
今期
(2015年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
663,838
|
821,396
|
|
売上原価
|
652,955
|
812,473
|
|
売上総利益
|
10,883
|
8,923
|
|
販売費及び一般管理費
|
25,099
|
22,525
|
|
営業損失（△）
|
△14,215
|
△13,602
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
16
|
45
|
|
持分法による投資利益
|
310
|
234
|
|
その他
|
338
|
68
|
|
営業外収益合計
|
664
|
349
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
567
|
666
|
|
為替差損
|
649
|
52
|
|
社債発行費
|
0
|
155
|
|
その他
|
132
|
164
|
|
営業外費用合計
|
1,349
|
1,038
|
|
経常損失（△）
|
△14,900
|
△14,292
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
94
|
61
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
431
|
|
特別利益合計
|
94
|
493
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
389
|
604
|
|
減損損失
|
15
|
0
|
|
和解金
|
0
|
1,169
|
|
特別損失合計
|
405
|
1,774
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△15,211
|
△15,574
|
|
法人税等
|
10,758
|
△4,886
|
|
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
|
△25,970
|
△10,687
|
|
少数株主利益又は少数株主損失（△）
|
△84
|
12
|
|
四半期純損失（△）
|
△25,885
|
△10,700
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 Q1)
|
今期
(2015年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△15,211
|
△15,574
|
|
減価償却費
|
5,369
|
4,843
|
|
のれん償却額
|
4,362
|
4,231
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△310
|
△234
|
|
減損損失
|
15
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1,327
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1,347
|
0
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
1,331
|
721
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
△46
|
|
支払利息
|
567
|
666
|
|
為替差損益（△は益）
|
12
|
0
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
0
|
△431
|
|
和解金
|
0
|
1,169
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
295
|
543
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
47,296
|
42,425
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
56,930
|
16,161
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
14,729
|
△30,621
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
346
|
1,244
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△102,242
|
△53,543
|
|
その他
|
△1,536
|
△40
|
|
小計
|
10,593
|
△29,812
|
|
利息及び配当金の受取額
|
853
|
899
|
|
利息の支払額
|
△716
|
△759
|
|
法人税等の支払額
|
△23,683
|
△15,257
|
|
和解金の支払額
|
0
|
△1,169
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△12,953
|
△46,099
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6,336
|
△3,684
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
309
|
309
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△292
|
△269
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△25,503
|
|
その他
|
621
|
17
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,697
|
△29,130
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
33,627
|
47,420
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,209
|
△171
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
30,000
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△15,000
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
34,844
|
|
配当金の支払額
|
△6,346
|
△6,353
|
|
その他
|
△22
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
11,049
|
105,730
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△12
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7,613
|
30,499
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
49,155
|
18,655
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
27,435
|
49,155
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2014年12月期 FY)
|
今期
(2015年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
27,435
|
35,048
|
|
受取手形及び売掛金
|
173,785
|
221,098
|
|
商品及び製品
|
89,206
|
101,860
|
|
半製品
|
49,259
|
70,701
|
|
原材料
|
145,218
|
167,362
|
|
貯蔵品
|
9,908
|
10,599
|
|
未収還付法人税等
|
25,572
|
25,232
|
|
繰延税金資産
|
8,777
|
7,711
|
|
その他
|
15,548
|
18,471
|
|
貸倒引当金
|
△301
|
△320
|
|
流動資産合計
|
544,411
|
657,765
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
34,679
|
36,075
|
|
土地
|
175,839
|
176,022
|
|
その他（純額）
|
85,269
|
82,512
|
|
有形固定資産合計
|
295,788
|
294,610
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
301,953
|
306,316
|
|
その他
|
22,250
|
22,802
|
|
無形固定資産合計
|
324,203
|
329,118
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
18,664
|
19,870
|
|
繰延税金資産
|
42,419
|
58,703
|
|
その他
|
16,291
|
16,262
|
|
貸倒引当金
|
△114
|
△118
|
|
投資その他の資産合計
|
77,260
|
94,718
|
|
固定資産合計
|
697,253
|
718,447
|
|
資産合計
|
1,241,664
|
1,376,212
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
189,281
|
174,552
|
|
揮発油税等未払税金
|
175,449
|
248,473
|
|
短期借入金
|
185,974
|
153,347
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
0
|
15,000
|
|
未払法人税等
|
446
|
2,905
|
|
引当金
|
4,142
|
1,683
|
|
その他
|
74,668
|
131,592
|
|
流動負債合計
|
629,963
|
727,554
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
85,000
|
85,000
|
|
長期借入金
|
132,089
|
132,298
|
|
繰延税金負債
|
5,546
|
7,317
|
|
退職給付に係る負債
|
131,650
|
132,997
|
|
修繕引当金
|
25,194
|
23,863
|
|
その他
|
4,658
|
4,427
|
|
固定負債合計
|
384,139
|
385,904
|
|
負債合計
|
1,014,103
|
1,113,459
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
35,123
|
35,123
|
|
資本剰余金
|
55,157
|
57,400
|
|
利益剰余金
|
290,032
|
322,911
|
|
自己株式
|
△142,225
|
△142,201
|
|
株主資本合計
|
238,088
|
273,233
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
782
|
576
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△12,278
|
△12,109
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△11,496
|
△11,533
|
|
新株予約権
|
146
|
146
|
|
少数株主持分
|
823
|
907
|
|
純資産合計
|
227,561
|
262,753
|
|
負債純資産合計
|
1,241,664
|
1,376,212
|
