石油・石炭製品
<5012> 東燃ゼネラル石油 財務情報
2016年08月12日発表
2016年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
16,342
|
23,277
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△953
|
409
|
|
退職給付に係る調整額
|
968
|
115
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△41
|
△8
|
|
その他の包括利益合計
|
△26
|
516
|
|
四半期包括利益
|
16,315
|
23,794
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
15,855
|
23,796
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
460
|
△1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
957,989
|
1,384,144
|
|
売上原価
|
888,180
|
1,292,520
|
|
売上総利益
|
69,808
|
91,624
|
|
販売費及び一般管理費
|
52,874
|
50,907
|
|
営業利益
|
16,933
|
40,716
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
80
|
72
|
|
受取配当金
|
143
|
253
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
154
|
|
受取補償金
|
65
|
52
|
|
その他
|
233
|
375
|
|
営業外収益合計
|
523
|
909
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,105
|
1,201
|
|
為替差損
|
360
|
79
|
|
持分法による投資損失
|
629
|
0
|
|
その他
|
126
|
190
|
|
営業外費用合計
|
2,222
|
1,471
|
|
経常利益
|
15,234
|
40,154
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1,582
|
150
|
|
収用補償金
|
179
|
0
|
|
持分変動利益
|
0
|
9,617
|
|
特別利益合計
|
1,762
|
9,767
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
530
|
956
|
|
減損損失
|
134
|
88
|
|
特別損失合計
|
664
|
1,045
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
16,331
|
48,877
|
|
法人税等
|
△10
|
25,599
|
|
四半期純利益
|
16,342
|
23,277
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
460
|
7
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
15,881
|
23,270
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
16,331
|
48,877
|
|
減価償却費
|
11,789
|
11,223
|
|
のれん償却額
|
8,725
|
8,725
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
629
|
△154
|
|
減損損失
|
134
|
88
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1,454
|
△2,707
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△2,778
|
778
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△223
|
△326
|
|
支払利息
|
1,105
|
1,201
|
|
為替差損益（△は益）
|
1,391
|
△169
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△1,052
|
806
|
|
収用補償金
|
△179
|
0
|
|
受取補償金
|
△65
|
△52
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
△9,617
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
31,098
|
23,767
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△26,996
|
12,638
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
25,975
|
36,696
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
3,307
|
△1,979
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△90,763
|
△99,527
|
|
その他
|
△11,652
|
△5,076
|
|
小計
|
△34,680
|
25,192
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,007
|
1,133
|
|
利息の支払額
|
△1,171
|
△1,247
|
|
法人税等の還付額
|
3,866
|
25,450
|
|
法人税等の支払額
|
△6,743
|
△24,084
|
|
補償金の受取額
|
65
|
52
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△37,654
|
26,498
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14,331
|
△14,849
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,912
|
1,002
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,165
|
△2,843
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
321
|
|
収用補償金の受取額
|
179
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△150
|
△3,023
|
|
その他
|
59
|
633
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,495
|
△18,757
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,386
|
△1,938
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△29,288
|
△3,789
|
|
長期借入れによる収入
|
5,000
|
0
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
0
|
△15,000
|
|
配当金の支払額
|
△6,920
|
△6,921
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△1,254
|
0
|
|
その他
|
△10
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△33,861
|
△27,682
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1,391
|
169
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△86,401
|
△19,771
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
15,277
|
35,048
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,759
|
15,277
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,759
|
100,161
|
|
受取手形及び売掛金
|
141,273
|
172,650
|
|
商品及び製品
|
65,689
|
64,274
|
|
半製品
|
37,036
|
35,332
|
|
原材料
|
108,311
|
83,692
|
|
貯蔵品
|
9,263
|
10,003
|
|
未収還付法人税等
|
4,575
|
4,100
|
|
繰延税金資産
|
664
|
1,733
|
|
その他
|
24,369
|
24,682
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△282
|
|
流動資産合計
|
404,938
|
496,348
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
40,081
|
36,247
|
|
土地
|
174,043
|
174,562
|
|
その他（純額）
|
97,009
|
96,918
|
|
有形固定資産合計
|
311,134
|
307,728
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
280,139
|
288,865
|
|
その他
|
20,934
|
21,503
|
|
無形固定資産合計
|
301,073
|
310,368
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30,965
|
33,922
|
|
繰延税金資産
|
50,251
|
45,391
|
|
その他
|
17,170
|
15,677
|
|
貸倒引当金
|
△59
|
△74
|
|
投資その他の資産合計
|
98,328
|
94,918
|
|
固定資産合計
|
710,536
|
713,015
|
|
資産合計
|
1,115,475
|
1,209,364
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
155,744
|
129,769
|
|
揮発油税等未払税金
|
159,417
|
244,907
|
|
短期借入金
|
116,786
|
118,180
|
|
未払法人税等
|
3,569
|
1,761
|
|
引当金
|
1,902
|
1,743
|
|
その他
|
86,099
|
100,287
|
|
流動負債合計
|
523,520
|
596,649
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
85,000
|
85,000
|
|
長期借入金
|
106,744
|
131,027
|
|
繰延税金負債
|
263
|
319
|
|
退職給付に係る負債
|
131,538
|
132,993
|
|
修繕引当金
|
20,855
|
23,634
|
|
その他
|
5,651
|
5,633
|
|
固定負債合計
|
350,054
|
378,609
|
|
負債合計
|
873,575
|
975,258
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
35,123
|
35,123
|
|
資本剰余金
|
48,102
|
48,473
|
|
利益剰余金
|
176,977
|
309,049
|
|
自己株式
|
△1,249
|
△142,278
|
|
株主資本合計
|
258,953
|
250,367
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
77
|
1,054
|
|
土地再評価差額金
|
△47
|
△32
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△17,446
|
△18,412
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△17,416
|
△17,390
|
|
新株予約権
|
199
|
170
|
|
非支配株主持分
|
163
|
959
|
|
純資産合計
|
241,899
|
234,106
|
|
負債純資産合計
|
1,115,475
|
1,209,364
|
