石油・石炭製品
<5012> 東燃ゼネラル石油 財務情報
2016年11月11日発表
2016年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q3)
|
今期
(2016年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
21,218
|
1,573
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△545
|
82
|
|
退職給付に係る調整額
|
1,679
|
517
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△43
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
1,090
|
593
|
|
四半期包括利益
|
22,309
|
2,167
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
21,811
|
2,166
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
498
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q3)
|
今期
(2016年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
26,227
|
16,043
|
|
減価償却費
|
18,244
|
17,460
|
|
のれん償却額
|
13,088
|
13,088
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1,120
|
391
|
|
減損損失
|
136
|
91
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2,192
|
△3,762
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△1,615
|
1,275
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△262
|
△357
|
|
支払利息
|
1,581
|
1,790
|
|
為替差損益（△は益）
|
1,166
|
38
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△855
|
1,418
|
|
収用補償金
|
△179
|
0
|
|
受取補償金
|
△65
|
△52
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
△9,617
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
357
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
18,759
|
54,969
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,607
|
88,777
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23,367
|
△23,364
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
7,335
|
△11,602
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△60,230
|
△77,510
|
|
その他
|
△5,559
|
△951
|
|
小計
|
35,817
|
68,128
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,023
|
1,171
|
|
利息の支払額
|
△1,703
|
△1,875
|
|
法人税等の還付額
|
3,866
|
25,525
|
|
法人税等の支払額
|
△8,864
|
△26,657
|
|
補償金の受取額
|
65
|
52
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
30,205
|
66,344
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21,385
|
△25,745
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3,407
|
1,292
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,628
|
△3,145
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
321
|
|
収用補償金の受取額
|
179
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△303
|
△5,127
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
152
|
555
|
|
その他
|
62
|
89
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20,514
|
△31,759
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△38,038
|
△17,011
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30,191
|
△3,998
|
|
長期借入れによる収入
|
5,000
|
0
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
0
|
△15,000
|
|
配当金の支払額
|
△13,841
|
△13,270
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△1,254
|
0
|
|
その他
|
△16
|
△46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△78,342
|
△49,326
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1,166
|
△38
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△69,817
|
△14,779
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
20,269
|
35,048
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
30,344
|
20,269
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q3)
|
今期
(2016年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
1,508,184
|
2,043,781
|
|
売上原価
|
1,397,423
|
1,956,772
|
|
売上総利益
|
110,760
|
87,008
|
|
販売費及び一般管理費
|
82,163
|
76,899
|
|
営業利益
|
28,597
|
10,109
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
94
|
89
|
|
受取配当金
|
168
|
267
|
|
受取補償金
|
65
|
52
|
|
その他
|
300
|
507
|
|
営業外収益合計
|
629
|
917
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,581
|
1,790
|
|
為替差損
|
685
|
542
|
|
持分法による投資損失
|
1,120
|
391
|
|
その他
|
153
|
365
|
|
営業外費用合計
|
3,542
|
3,089
|
|
経常利益
|
25,684
|
7,937
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2,301
|
269
|
|
収用補償金
|
179
|
0
|
|
持分変動利益
|
0
|
9,617
|
|
特別利益合計
|
2,480
|
9,886
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
1,443
|
1,688
|
|
減損損失
|
136
|
91
|
|
投資有価証券売却損
|
357
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,937
|
1,780
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
26,227
|
16,043
|
|
法人税等
|
5,008
|
14,470
|
|
四半期純利益
|
21,218
|
1,573
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
498
|
17
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
20,720
|
1,556
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
30,344
|
100,161
|
|
受取手形及び売掛金
|
153,616
|
172,650
|
|
商品及び製品
|
61,468
|
64,274
|
|
半製品
|
32,723
|
35,332
|
|
原材料
|
94,267
|
83,692
|
|
貯蔵品
|
9,451
|
10,003
|
|
未収還付法人税等
|
3,458
|
4,100
|
|
繰延税金資産
|
929
|
1,733
|
|
その他
|
18,832
|
24,682
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△282
|
|
流動資産合計
|
405,083
|
496,348
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
40,234
|
36,247
|
|
土地
|
173,469
|
174,562
|
|
その他（純額）
|
97,903
|
96,918
|
|
有形固定資産合計
|
311,607
|
307,728
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
275,776
|
288,865
|
|
その他
|
21,494
|
21,503
|
|
無形固定資産合計
|
297,271
|
310,368
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30,915
|
33,922
|
|
繰延税金資産
|
53,458
|
45,391
|
|
その他
|
17,365
|
15,677
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
△74
|
|
投資その他の資産合計
|
101,689
|
94,918
|
|
固定資産合計
|
710,568
|
713,015
|
|
資産合計
|
1,115,652
|
1,209,364
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
153,136
|
129,769
|
|
揮発油税等未払税金
|
188,886
|
244,907
|
|
短期借入金
|
79,435
|
118,180
|
|
未払法人税等
|
4,902
|
1,761
|
|
引当金
|
4,525
|
1,743
|
|
その他
|
90,648
|
100,287
|
|
流動負債合計
|
521,535
|
596,649
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
85,000
|
85,000
|
|
長期借入金
|
106,542
|
131,027
|
|
繰延税金負債
|
257
|
319
|
|
退職給付に係る負債
|
130,801
|
132,993
|
|
修繕引当金
|
22,018
|
23,634
|
|
その他
|
7,211
|
5,633
|
|
固定負債合計
|
351,831
|
378,609
|
|
負債合計
|
873,367
|
975,258
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
35,123
|
35,123
|
|
資本剰余金
|
49,419
|
48,473
|
|
利益剰余金
|
174,896
|
309,049
|
|
自己株式
|
△1,256
|
△142,278
|
|
株主資本合計
|
258,182
|
250,367
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
483
|
1,054
|
|
土地再評価差額金
|
△47
|
△32
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△16,736
|
△18,412
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△16,300
|
△17,390
|
|
新株予約権
|
199
|
170
|
|
非支配株主持分
|
202
|
959
|
|
純資産合計
|
242,284
|
234,106
|
|
負債純資産合計
|
1,115,652
|
1,209,364
|
