石油・石炭製品
<5012> 東燃ゼネラル石油 財務情報
2017年02月14日発表
2016年12月期
財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,089,386
|
2,627,850
|
|
売上原価
|
1,896,940
|
2,521,511
|
|
売上総利益
|
192,446
|
106,339
|
|
販売費及び一般管理費
|
111,396
|
104,322
|
|
営業利益
|
81,049
|
2,017
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
109
|
123
|
|
受取配当金
|
194
|
293
|
|
廃触媒売却益
|
28
|
155
|
|
受取補償金
|
65
|
70
|
|
その他
|
264
|
477
|
|
営業外収益合計
|
662
|
1,120
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,071
|
2,347
|
|
為替差損
|
756
|
602
|
|
持分法による投資損失
|
2,004
|
57
|
|
その他
|
228
|
424
|
|
営業外費用合計
|
5,060
|
3,431
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
76,651
|
△294
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2,649
|
1,707
|
|
収用補償金
|
179
|
0
|
|
持分変動利益
|
0
|
9,617
|
|
特別利益合計
|
2,829
|
11,324
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
1,944
|
1,997
|
|
減損損失
|
252
|
91
|
|
投資有価証券売却損
|
738
|
0
|
|
特別損失合計
|
2,934
|
2,089
|
|
税金等調整前当期純利益
|
76,545
|
8,940
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16,389
|
4,208
|
|
法人税等調整額
|
△4,798
|
4,564
|
|
法人税等合計
|
11,590
|
8,772
|
|
当期純利益
|
64,955
|
168
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
544
|
116
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
64,410
|
51
|
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
64,955
|
168
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
107
|
455
|
|
退職給付に係る調整額
|
△7,996
|
△6,344
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△50
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
△7,938
|
△5,896
|
|
包括利益
|
57,016
|
△5,728
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
56,499
|
△5,805
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
516
|
77
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
76,545
|
8,940
|
|
減価償却費
|
25,653
|
24,265
|
|
のれん償却額
|
17,451
|
17,451
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2,004
|
57
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△42
|
60
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5,124
|
△3
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△482
|
△228
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△705
|
290
|
|
減損損失
|
252
|
91
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△303
|
△416
|
|
支払利息
|
2,071
|
2,347
|
|
為替差損益（△は益）
|
448
|
0
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
△9,617
|
|
受取補償金
|
△65
|
△70
|
|
収用補償金
|
△179
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△28,074
|
48,418
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
738
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△28,557
|
152,936
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
8,945
|
△7,607
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
44,557
|
△44,783
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
5,494
|
△16,656
|
|
その他
|
△12,463
|
△2,421
|
|
小計
|
118,412
|
173,054
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,032
|
1,298
|
|
利息の支払額
|
△2,089
|
△2,349
|
|
法人税等の還付額
|
3,866
|
25,525
|
|
法人税等の支払額
|
△12,622
|
△26,660
|
|
補償金の受取額
|
65
|
70
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
108,664
|
170,938
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27,424
|
△37,155
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
4,430
|
3,547
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4,252
|
△4,433
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
2
|
321
|
|
収用補償金の受取額
|
179
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2,396
|
△7,107
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
305
|
555
|
|
その他
|
79
|
98
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△29,077
|
△44,172
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△38,984
|
△27,660
|
|
長期借入れによる収入
|
5,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30,271
|
△5,078
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
0
|
△15,000
|
|
配当金の支払額
|
△13,841
|
△13,843
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△1,254
|
0
|
|
その他
|
49
|
△72
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△79,301
|
△61,653
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△448
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△162
|
65,113
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
100,161
|
35,048
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
99,999
|
100,161
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
97,313
|
95,003
|
|
売掛金
|
296,745
|
260,535
|
|
商品及び製品
|
45,006
|
39,883
|
|
半製品
|
31,206
|
35,159
|
|
原材料
|
113,024
|
83,212
|
|
貯蔵品
|
5,987
|
6,435
|
|
前払費用
|
3,945
|
4,712
|
|
未収還付法人税等
|
485
|
913
|
|
繰延税金資産
|
5,726
|
679
|
|
関係会社短期貸付金
|
9,150
|
11,528
|
|
未収入金
|
6,390
|
18,138
|
|
その他
|
1,251
|
226
|
|
流動資産合計
|
616,233
|
556,429
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
13,060
|
12,868
|
|
構築物
|
28,036
|
26,530
|
|
油槽
|
8,325
|
7,441
|
|
機械及び装置
|
33,467
|
27,546
|
|
車両運搬具
|
107
|
16
|
|
工具、器具及び備品
|
1,959
|
1,269
|
|
土地
|
93,995
|
93,743
|
|
建設仮勘定
|
17,855
|
23,006
|
|
有形固定資産合計
|
196,808
|
192,423
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
639
|
1,098
|
|
借地権
|
1,494
|
1,494
|
|
ソフトウエア
|
4,699
|
2,976
|
|
技術使用権
|
4,307
|
5,567
|
|
施設利用権
|
291
|
270
|
|
無形固定資産合計
|
11,432
|
11,407
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9,996
|
9,430
|
|
関係会社株式
|
4,366
|
4,366
|
|
関係会社出資金
|
432,156
|
456,693
|
|
長期預託保証金
|
3,459
|
2,300
|
|
繰延税金資産
|
10,176
|
5,367
|
|
その他
|
4,881
|
5,036
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△39
|
|
投資その他の資産合計
|
465,009
|
483,154
|
|
固定資産合計
|
673,250
|
686,985
|
|
資産合計
|
1,289,483
|
1,243,415
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
22,903
|
6,149
|
|
買掛金
|
175,125
|
144,059
|
|
揮発油税等未払税金
|
249,834
|
241,470
|
|
短期借入金
|
72,925
|
106,909
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,064
|
1,271
|
|
1年内償還予定の社債
|
10,000
|
0
|
|
関係会社短期借入金
|
84,980
|
87,381
|
|
未払金
|
21,297
|
29,196
|
|
未払費用
|
12,217
|
10,132
|
|
未払法人税等
|
2,744
|
393
|
|
未払消費税等
|
5,851
|
0
|
|
前受金
|
4,900
|
6,802
|
|
受託保証金
|
14,480
|
14,240
|
|
賞与引当金
|
1,006
|
1,026
|
|
その他
|
1,203
|
1,244
|
|
流動負債合計
|
680,536
|
650,278
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
75,000
|
85,000
|
|
長期借入金
|
105,962
|
131,027
|
|
退職給付引当金
|
39,717
|
40,619
|
|
修繕引当金
|
20,778
|
21,687
|
|
資産除去債務
|
1,487
|
1,409
|
|
その他
|
1,908
|
314
|
|
固定負債合計
|
244,854
|
280,058
|
|
負債合計
|
925,391
|
930,336
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
35,123
|
35,123
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
20,741
|
20,741
|
|
その他資本剰余金
|
15
|
6
|
|
資本剰余金合計
|
20,757
|
20,748
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
8,780
|
8,780
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
買換資産積立金
|
13,248
|
13,217
|
|
繰越利益剰余金
|
286,718
|
377,955
|
|
利益剰余金合計
|
308,747
|
399,954
|
|
自己株式
|
△1,209
|
△143,277
|
|
株主資本合計
|
363,418
|
312,547
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
656
|
360
|
|
評価・換算差額等合計
|
656
|
360
|
|
新株予約権
|
17
|
170
|
|
純資産合計
|
364,092
|
313,078
|
|
負債純資産合計
|
1,289,483
|
1,243,415
|
