2024年02月13日発表 2023年12月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高 680
売上原価  
製品期首棚卸高 0
当期製品製造原価 347
合計 347
製品期末棚卸高 0
製品売上原価 347
売上総利益 333
販売費及び一般管理費 296
営業利益 36
営業外収益  
受取利息 0
営業外収益合計 0
営業外費用  
支払利息 0
株式交付費 0
上場関連費用 0
支払手数料 1
その他 0
営業外費用合計 1
経常利益 34
税引前当期純利益 34
法人税、住民税及び事業税 9
法人税等調整額 0
法人税等合計 10
当期純利益 24

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 34
減価償却費 40
株式報酬費用 12
受取利息 △1
支払利息 0
株式交付費 0
上場関連費用 0
支払手数料 1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 160
棚卸資産の増減額(△は増加) △1
前払費用の増減額(△は増加) △1
未払金の増減額(△は減少) 28
契約負債の増減額(△は減少) △6
預り金の増減額(△は減少) △2
未払消費税等の増減額(△は減少) △13
その他 △11
小計 248
法人税等の支払額 △58
営業活動によるキャッシュ・フロー 191
投資活動によるキャッシュ・フロー  
利息の受取額 0
有形固定資産の取得による支出 △3
無形固定資産の取得による支出 △9
敷金及び保証金の差入による支出 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0
資産除去債務の履行による支出 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △11
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 60
短期借入金の返済による支出 △60
株式の発行による収入 20
上場関連費用の支払額 0
自己株式の取得による支出 △302
利息の支払額 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △282
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △101
現金及び現金同等物の期首残高 461
現金及び現金同等物の期末残高 361

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 361
売掛金 98
契約資産 34
仕掛品 0
貯蔵品 0
前払費用 39
その他 19
流動資産合計 553
固定資産  
有形固定資産  
建物 34
工具、器具及び備品 46
建設仮勘定 0
減価償却累計額 △29
有形固定資産合計 53
無形固定資産  
ソフトウエア 66
ソフトウエア仮勘定 0
その他 2
無形固定資産合計 69
投資その他の資産  
投資有価証券 67
敷金及び保証金 36
繰延税金資産 0
長期前払費用 7
投資その他の資産合計 112
固定資産合計 235
資産合計 789
負債の部  
流動負債  
短期借入金 30
未払金 76
未払費用 3
未払法人税等 0
未払消費税等 7
契約負債 9
預り金 6
流動負債合計 133
固定負債  
資産除去債務 13
固定負債合計 13
負債合計 146
純資産の部  
株主資本  
資本金 343
資本剰余金  
資本準備金 243
資本剰余金合計 243
利益剰余金  
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 355
利益剰余金合計 355
自己株式 △300
株主資本合計 642
純資産合計 642
負債純資産合計 789
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得