2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△113
|
△100
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
3
|
|
四半期包括利益
|
△100
|
△97
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△100
|
△97
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,905
|
3,103
|
|
売上原価
|
2,633
|
2,196
|
|
売上総利益
|
1,271
|
907
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,367
|
1,008
|
|
営業損失（△）
|
△97
|
△101
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
1
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
支払手数料
|
2
|
3
|
|
為替差損
|
10
|
5
|
|
営業外費用合計
|
20
|
14
|
|
経常損失（△）
|
△113
|
△114
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
26
|
0
|
|
特別損失合計
|
26
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△140
|
△114
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△36
|
△16
|
|
法人税等合計
|
△27
|
△14
|
|
四半期純損失（△）
|
△113
|
△100
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△113
|
△100
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△140
|
△114
|
|
減価償却費
|
68
|
36
|
|
のれん償却額
|
32
|
32
|
|
株式報酬費用
|
3
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△43
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
0
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
保険解約返戻金
|
△2
|
0
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
支払手数料
|
2
|
3
|
|
固定資産除却損
|
26
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
491
|
385
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△58
|
20
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△382
|
△344
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
104
|
△33
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
46
|
△137
|
|
その他
|
△137
|
△257
|
|
小計
|
71
|
△440
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△7
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
150
|
△317
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
213
|
△762
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△540
|
△173
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△36
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△13
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
103
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△446
|
△225
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
750
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△140
|
△107
|
|
支払手数料の支払額
|
△3
|
△4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△51
|
△51
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
257
|
187
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
26
|
△797
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,341
|
2,138
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,522
|
1,341
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,560
|
1,534
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,697
|
2,179
|
|
商品
|
74
|
63
|
|
原材料及び貯蔵品
|
61
|
74
|
|
仕掛品
|
98
|
42
|
|
その他
|
356
|
363
|
|
流動資産合計
|
3,849
|
4,258
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
510
|
601
|
|
減価償却累計額
|
△70
|
△175
|
|
建物及び構築物（純額）
|
440
|
426
|
|
その他
|
352
|
299
|
|
減価償却累計額
|
△114
|
△109
|
|
その他（純額）
|
239
|
191
|
|
有形固定資産合計
|
679
|
617
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
177
|
210
|
|
ソフトウエア
|
23
|
25
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
44
|
42
|
|
無形固定資産合計
|
246
|
277
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
352
|
480
|
|
繰延税金資産
|
72
|
37
|
|
その他
|
60
|
54
|
|
投資その他の資産合計
|
485
|
571
|
|
固定資産合計
|
1,411
|
1,466
|
|
資産合計
|
5,261
|
5,724
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
777
|
1,159
|
|
短期借入金
|
250
|
550
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
341
|
123
|
|
未払法人税等
|
15
|
8
|
|
工事損失引当金
|
6
|
0
|
|
完成工事補償引当金
|
7
|
8
|
|
その他
|
339
|
597
|
|
流動負債合計
|
1,736
|
2,447
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
675
|
283
|
|
固定負債合計
|
675
|
283
|
|
負債合計
|
2,411
|
2,730
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
807
|
807
|
|
資本剰余金
|
787
|
787
|
|
利益剰余金
|
1,211
|
1,373
|
|
株主資本合計
|
2,805
|
2,967
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
25
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25
|
11
|
|
新株予約権
|
18
|
14
|
|
純資産合計
|
2,849
|
2,994
|
|
負債純資産合計
|
5,261
|
5,724
|
